Numerai sammelt 30 Mio. $ für den Aufbau des 'letzten Hedgefonds'

Numerai — der Hedgefonds aus San Francisco, der eher wie ein Science-Fiction-Labor als ein Wall-Street-Unternehmen aussieht — hat eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Dollar erhalten, wie das Unternehmen bekannt gab.

Die von Universitätsstiftungen angeführte Finanzierungsrunde bewertet Numerai mit 500 Millionen Dollar. Das ist ein fünffacher Anstieg seit 2023, was darauf hindeutet, dass die KI-Modelle des Unternehmens sehr überzeugend waren.

Die Finanzierung folgt auf die Zusage von J.P. Morgan Asset Management vom August 2025, bis zu 500 Millionen Dollar Kapazität für die Hedgefonds-Produkte von Numerai bereitzustellen. Mit frischem Eigenkapital und einer bankgroßen Unterstützung ist Numerai nun in der Lage, auf fast 1 Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen zu skalieren.

Union Square Ventures, Shine Capital und der Makro-Investor Paul Tudor Jones beteiligten sich an der Runde.

Diese Runde bringt genau die Art von Investoren zusammen, die wir hinter Numerai haben wollen — langfristig denkend, tiefgründig informiert und bereit, ein völlig anderes Modell des Asset Management zu unterstützen, das für das 21. Jahrhundert gebaut ist", sagte Richard Craib, Gründer und CEO von Numerai. "Mit diesem Kapital und der Kapazitätszusage von J.P. Morgan Asset Management können wir unsere Mission, den letzten Hedgefonds der Welt aufzubauen — angetrieben von KI, die von den besten wettbewerbsfähigen Datenwissenschaftlern weltweit entwickelt wurde — noch stärker vorantreiben."

Das Unternehmen plant, das neue Kapital für die Erweiterung seiner KI-Entwicklungsteams, den Ausbau der Forschungskapazitäten, das Wachstum seines globalen Data-Science-Turniers und die Skalierung institutioneller Produkte einzusetzen — im Wesentlichen wird jeder Teil seiner maschinengesteuerten Investmentfabrik verstärkt.

Das verwaltete Vermögen von Numerai ist in drei Jahren von etwa 60 Millionen auf 550 Millionen Dollar gestiegen. Sein Flaggschiff-Aktienfonds erzielte 2024 eine Nettorendite von 25,45 % mit nur einem Verlustmonat — eine Leistung, die traditionelle Manager vielleicht als "Können" bezeichnen würden, während Numerai sie möglicherweise der "Ensemble-Modell-Synergie" zuschreibt.

Die Strategie des Unternehmens wird durch einen weltweiten Data-Science-Wettbewerb angetrieben, bei dem Tausende von Modellen Aktienauswahlsignale liefern, die zu einem einzigen "Meta-Modell" zusammengeführt werden. Es ist im Grunde ein Quant Battle Royale, nur dass die Teilnehmer statt Waffen Numeraire — Numerais Ethereum-basierte (ETH) Kryptowährung — einsetzen. Gute Vorhersagen verdienen mehr NMR; schlechte werden bestraft. Es ist das Überleben des Stärkeren... oder zumindest das Überleben des am wenigsten Überangepassten.

Das 2015 gegründete Numerai verbindet einen Hedgefonds mit einer offenen Data-Science-Plattform und ermöglicht es freiberuflichen Quants, sich über API in sein Handelssystem einzuklinken. Die Zusage von J.P. Morgan verschaffte dem Unternehmen sowohl institutionelle Validierung als auch einen Weg zu höheren Einnahmen durch erhöhtes verwaltetes Vermögen. Nicht überraschend sprang der NMR-Token auf die Nachricht hin um 41 % und wird jetzt bei etwa 11,65 $ gehandelt — ein Beweis dafür, dass selbst Krypto eine gute Serie C liebt.