El repunte del mercado se acelera: Bitcoin supera los $79K mientras el S&P 500 alcanza un nuevo récord

Resumen rápido

• Bitcoin superó los $79,000, marcando su valoración más alta desde principios de febrero
• Las acciones centradas en criptomonedas subieron significativamente, con Strategy ganando un 10%, Circle avanzando un 9% y Coinbase escalando un 6%
• Las importantes posiciones short en los mercados de futuros de Bitcoin podrían desencadenar un posible escenario de short squeeze
• Tanto el S&P 500 como el Nasdaq registraron nuevos cierres récord en la sesión de negociación del miércoles
• Tesla cayó en las operaciones fuera de horario tras los comentarios del CEO sobre el aumento de los requisitos de gasto de capital

El miércoles fue testigo de cómo Bitcoin rompía el umbral de los $79,000, estableciendo su posición más sólida desde principios de febrero. El activo digital experimentó una apreciación del 4,5% en un período de 24 horas.

Las principales criptomonedas alternativas siguieron la trayectoria alcista de Bitcoin. Ether, BNB, Solana y XRP registraron todos movimientos positivos. El CoinDesk 20 Index, que representa el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, avanzó un 3,5%.

Los mercados de renta variable registraron ganancias sustanciales en empresas vinculadas a blockchain y criptomonedas. Strategy, que posee la mayor posición corporativa de Bitcoin a nivel mundial, subió un 10%. Circle, un destacado proveedor de stablecoin, escaló un 9%, mientras que la plataforma de trading de criptomonedas Coinbase se apreció un 6%. Las operaciones mineras MARA Holdings y Riot Platforms registraron cada una ganancias de entre el 6% y el 7%.

Los mercados de renta variable tradicionales también ofrecieron un rendimiento excepcional. El S&P 500 avanzó un 1% mientras que el Nasdaq Composite escaló un 1,6%, con ambos índices estableciendo nuevos récords históricos de cierre. El Dow Jones Industrial Average contribuyó con una ganancia del 0,7%.

El impulso del mercado se intensificó tras el anuncio del presidente Donald Trump el martes por la noche sobre una extensión del acuerdo de alto el fuego con Irán, aunque manteniendo la aplicación naval en el Estrecho de Ormuz.

Los mercados de derivados señalan un posible short squeeze

El análisis de los mercados de derivados refuerza la perspectiva bullish (alcista) para Bitcoin. Vetle Lunde, jefe de investigación en K33 Research, señala que las tasas de financiamiento de siete días en los contratos de swap perpetuos han caído a mínimos de casi tres años, lo que indica una importante posición short entre los traders.

Al mismo tiempo, el interés abierto continúa expandiéndose, lo que sugiere que se están estableciendo nuevas posiciones apalancadas en todo el mercado.

El umbral de los $80,000 tiene una importancia especial. Este nivel se corresponde con el precio realizado del tenedor a corto plazo, que representa el precio medio de apertura de los inversores recientes en Bitcoin. Estos participantes del mercado suelen mostrar un comportamiento de toma de ganancias durante las subidas, lo que hace que una ruptura decisiva por encima de esta zona sea potencialmente indicativa de un fortalecimiento de la convicción del mercado.

La sesión de negociación extendida introduce volatilidad del mercado

La actividad post-mercado vio a Tesla inicialmente subir tras unos resultados mejores de lo esperado, antes de retroceder aproximadamente un 2%. El CEO Elon Musk reveló planes para un mayor gasto de capital y confirmó que los vehículos HW3.0 de Tesla carecen de capacidades de conducción autónoma.

ServiceNow se desplomó un 11,9% en las horas extendidas a pesar de superar las proyecciones de ganancias. IBM cayó un 6,8% en medio de una desaceleración de la expansión de ingresos, con los participantes del mercado expresando preocupaciones sobre posibles amenazas competitivas de Anthropic.

Los mercados del petróleo avanzaron a pesar de los avances en el alto el fuego. Las fuerzas navales de Irán capturaron dos buques portacontenedores en el Estrecho de Ormuz. El crudo Brent rebotó por encima de los $100 por barril, mientras que el West Texas Intermediate mantuvo niveles cercanos a los $92.

Los participantes del mercado se centran ahora en los próximos informes de resultados de American Express, Blackstone y American Airlines, junto con los datos preliminares de abril de los indicadores de manufactura de S&P Global.

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