پیش‌بینی سهام NVIDIA برای فصل دوم: خرید یا فروش؟

بینش‌های کلیدی

• قیمت سهام NVIDIA در سه ماهه اول امسال کاهش یافت.
• سهام در واکنش به درآمدهای آتی خود در ماه می قرار خواهد گرفت.
• احتمالاً سهام در سه ماهه دوم امسال بیشتر کاهش خواهد یافت.

قیمت سهام NVIDIA در سه ماهه اول سختی داشت زیرا در یک محدوده باریک باقی ماند. این سه ماهه در 175 دلار به پایان رسید که نسبت به اوج تاریخی 212 دلاری کاهش داشت. این مقاله پیش بینی قیمت درباره آنچه در سه ماهه دوم انتظار می‌رود و اینکه آیا برگشت خواهد داشت یا به سقوط ادامه خواهد داد، ارائه می‌دهد.

سهام NVIDIA به درآمدهای سه ماهه اول خود واکنش نشان خواهد داد

یک محرک کلیدی برای سهام NVIDIA در سه ماه آینده گزارش درآمدهای سه ماهه اول آن خواهد بود که در 20 می منتشر خواهد شد.

این نتایج اطلاعات بیشتری در مورد کسب و کار آن و اینکه آیا رشد آن در حال تسریع است، ارائه خواهد داد.

داده‌ها نشان می‌دهد تحلیلگران انتظار دارند درآمد آن در سه ماهه اول 78.7 درصد افزایش یابد و به 79 میلیارد دلار برسد. خوش‌بین‌ترین تحلیلگر انتظار دارد نتایج آتی نشان دهد که درآمد به 85 میلیارد دلار رسیده است.

درآمد NVIDIA احتمالاً در سه ماهه اول به رشد خود ادامه داد زیرا هایپراسکیلرهای بزرگ به سرمایه‌گذاری سنگین در مراکز داده ادامه دادند. شرکت‌های نئوکلود کوچک‌تر مانند Nebius، CoreWeave و IREN نیز اشاره کرده‌اند که به سرمایه‌گذاری سنگین در مراکز داده خود ادامه می‌دهند.

انتظار می‌رود سودهای NVIDIA به رشد خود ادامه دهد و میانگین درآمد هر سهم (EPS) از 0.81 دلار در سه ماهه اول 2025 به 1.78 دلار برسد که افزایشی 120 درصدی است. در مقابل، میانگین رشد درآمد شاخص S&P 500 13 درصد است.

مهم‌تر از همه، NVIDIA سابقه طولانی از عملکرد بهتر از انتظار دارد، به این معنی که درآمد و درآمد هر سهم آن بهتر از راهنمایی قبلی و آنچه تحلیلگران انتظار دارند خواهد بود.

با این حال، چالش برای سهام این نیست که آیا شرکت نتایج مالی قوی منتشر خواهد کرد، زیرا این در بلند مدت به یک عادت تبدیل شده است. به عنوان مثال، سهام علی‌رغم انتشار نتایج قوی در فوریه در حالت تعلیق باقی ماند.

در عوض، سهام به میزان پیشی گرفتن درآمدها بر کسب و کار آن واکنش نشان خواهد داد. پیشی گرفتن قوی درآمدها و راهنمایی آینده آن را در طول سه ماهه بالاتر خواهد برد.

لیستینگ اولیه SpaceX تأثیر جزئی بر سهام NVDA خواهد داشت

کاتالیزور کلیدی دیگر برای قیمت سهام NVDA لیستینگ اولیه آتی SpaceX است که انتظار می‌رود در اواخر این سه ماهه باشد. این بزرگترین لیستینگ اولیه در جهان خواهد بود.

سهام NVIDIA به دو دلیل اصلی به این لیستینگ اولیه واکنش نشان خواهد داد. اول، در حالی که NVIDIA در SpaceX سرمایه‌گذاری نکرده است، سهم کوچکی در xAI دارد که شامل X و Grok است.

SpaceX در اوایل امسال با xAI ادغام شد و سهم کوچکی در شرکت ترکیبی به آن داد. آن سهم کوچک ممکن است اگر سهام پس از لیستینگ اولیه افزایش یابد، به یک سهم بزرگ تبدیل شود.

دوم، لیستینگ اولیه میلیاردها دلار برای شرکت جمع‌آوری خواهد کرد که از آن برای خرید GPUهای بیشتر NVIDIA در ماه‌های آینده استفاده خواهد کرد.

کاتالیزورهای بالقوه دیگری برای قیمت سهام NVIDIA در سه ماهه دوم وجود دارد. به عنوان مثال، معامله‌گران به سفر آتی دونالد ترامپ به چین واکنش نشان خواهند داد، جایی که قراردادی برای فروش تراشه‌های NVIDIA به چین منعقد خواهد شد. NVIDIA معتقد است کسب و کار چین آن می‌تواند بیش از 50 میلیارد دلار درآمد سالانه تولید کند.

تحلیل تکنیکال قیمت سهام NVDA

نمودار روزانه نشان می‌دهد که سهام NVIDIA امسال تحت فشار بوده است. نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد که نشانه‌هایی وجود دارد که خرس‌ها در حال پیروزی هستند زیرا قبلاً به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روزه حرکت کرده است.

علاوه بر این، سهام در اوایل این هفته به زیر سطح حمایت کلیدی 170 دلار حرکت کرد. ممکن است این ماه دوباره به زیر این قیمت حرکت کند و کاهش به زیر خط گردن الگوی نمودار سر و شانه را تأیید کند.

سهام زیر اندیکاتور Supertrend باقی مانده است. بنابراین، محتمل‌ترین سناریو این است که در این سه ماهه به سقوط خود ادامه دهد زیرا سرمایه‌گذاران سطح حمایت مهم 150 دلار را هدف قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، حرکت به بالای سطح مقاومت کلیدی 193 دلار، شانه راست، به سود های بیشتر اشاره خواهد کرد که احتمالاً به اوج رکورد 212 دلار و بالاتر می‌رسد.

پست پیش بینی قیمت سهام NVIDIA برای سه ماهه دوم: خرید یا فروش؟ ابتدا در The Market Periodical ظاهر شد.