تحلیل تکنیکال RUNE ژانویه 24

ساختار بازار RUNE در حال حاضر تحت سلطه روند نزولی است؛ الگوی LH/LL (سقف‌های پایین‌تر، کف‌های پایین‌تر) دست نخورده باقی مانده، اما آزمایش سطوح حمایت حیاتی خطر تغییر روند را افزایش می‌دهد.

نمای کلی ساختار بازار

RUNE در تاریخ 1405/11/04 با قیمت 0.59 دلار معامله می‌شود و ساختار کلی بازار سیگنال روند نزولی واضحی را نشان می‌دهد. قیمت که در محدوده 0.58-0.60 دلار با کاهش 0.34 درصدی در 24 ساعت گذشته تثبیت شده است، همچنان زیر EMA20 (0.61 دلار) باقی می‌ماند و ساختار نزولی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند. تجزیه و تحلیل ساختار بازار تسلط الگوی نزولی سقف‌های پایین‌تر/کف‌های پایین‌تر (LH/LL) را به جای الگوی صعودی سقف‌های بالاتر/کف‌های بالاتر (HH/HL) نشان می‌دهد. این امر با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر متوالی در نقاط نوسان اخیر تأیید می‌شود. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و مقاومت 0.68 دلار یک سقف بالایی قوی را تشکیل می‌دهد. RSI در 44.05 در ناحیه خنثی-نزولی قرار دارد و هیستوگرام منفی MACD از کاهش مومنتوم حمایت می‌کند. در ساختار چندزمانی (MTF)، مجموعاً 11 سطح قوی در تایم‌فریم‌های 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 3 حمایت/4 مقاومت در 1D، 2S/2R در 3D، و 1S/3R در 1W که تمایل نزولی را تقویت می‌کند. هیچ خبر مهمی وجود ندارد، بنابراین ساختار خالص عملکرد قیمت در پیش زمینه است. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود صفحات تحلیل اسپات RUNE و تحلیل فیوچرز RUNE را دنبال کنند. این نمای کلی تأکید می‌کند که یکپارچگی ساختاری هنوز شکسته نشده است، اما حمایت 0.5868 دلار حیاتی است – شکست زیر اینجا می‌تواند یک شکست نزولی (BOS) را فعال کند.

تجزیه و تحلیل روند: روند صعودی یا روند نزولی؟

سیگنال‌های روند صعودی

برای یک روند صعودی، ساختار HH/HL باید شکل بگیرد: یعنی سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر متوالی. این الگو در حال حاضر در RUNE مشاهده نمی‌شود؛ آخرین سقف نوسان در 0.6253 دلار رد شد و قیمت با سقف‌های پایین‌تر به 0.5903 دلار عقب نشست. هدف ادامه صعودی بالقوه در 0.8638 دلار (امتیاز: 50/100) وجود دارد، اما شکستن این سطح نیاز به شکستن ابتدا مقاومت 0.6253 دلار با BOS (شکست ساختار) دارد. بسته شدن بالای EMA20 (0.61+ دلار) و عبور RSI از 50+ می‌تواند سیگنال‌های هشدار اولیه باشد. در MTF، در حالی که یک حمایت قوی در تایم‌فریم 1W وجود دارد، وزن کلی مقاومت بازگشت صعودی را دشوار می‌کند. اگر قیمت 0.5903 دلار را با بسته شدن روزانه بشکند، CHoCH (تغییر شخصیت) می‌تواند شکل بگیرد و الگوی HL می‌تواند شروع شود – در این صورت، مقاومت 0.68 دلار Supertrend می‌تواند آزمایش شود.

ریسک روند نزولی

روند نزولی با ساختار LH/LL قوی است: پس از سقف نوسان 0.8638 دلار، یک سقف پایین‌تر در 0.6253 دلار شکل گرفت و به دنبال آن 0.5903 دلار؛ کف‌ها کف‌های پایین‌تر را در 0.5640 و 0.5402 دلار تأیید می‌کنند. قیمت فعلی 0.59 دلار در این ساختار نزولی در حال تثبیت است. شکست کف نوسان 0.5868 دلار (امتیاز: 77/100) یک BOS نزولی را به همراه خواهد داشت و هدف 0.3690 دلار (امتیاز: 22) را مشخص می‌کند. هیستوگرام نزولی MACD و RSI در 44 از کاهش مومنتوم حمایت می‌کنند. در تایم‌فریم 1D، 4 مقاومت در برابر 3 حمایت برای ادامه نزولی مطلوب است. در این ساختار، ادامه روند محتمل‌تر از بازگشت کوتاه‌مدت است؛ سرمایه‌گذاران باید کف‌های پایین‌تر را زیر نظر داشته باشند.

سطوح شکست ساختار (BOS)

BOS کلید شکستن روند فعلی است: برای BOS صعودی، بسته شدن قطعی (مثلاً کندل 1D) بالای سقف نوسان 0.6253 دلار لازم است – این ساختار LH را می‌شکند و به HH منجر می‌شود. BOS نزولی بسته شدن زیر حمایت 0.5868 دلار است که الگوی LL را تقویت کرده و به 0.5402 دلار منجر می‌شود. سطوح حیاتی دیگر: 0.5903 دلار (نزدیک مقاومت، امتیاز: 63)، شکست منجر به سقوط سریع می‌شود؛ 0.5640 دلار (حمایت ثانویه، امتیاز: 66). در MTF، مقاومت‌های 3D/1W (0.8638 دلار) اهداف بالایی هستند، اما شکست حمایت 1D ریسک اولیه است. پس از BOS، CHoCH باید شناسایی شود: قیمت پس از شکستن باید ساختار را مجدداً آزمایش کند و سپس ادامه دهد. این سطوح به عنوان راهنمای آموزشی برای ابطال روند عمل می‌کنند: BOS صعودی روند نزولی را می‌شکند، در حالی که BOS نزولی اهداف نزولی را فعال می‌کند.

نقاط نوسان و اهمیت آنها

سقف‌های نوسان اخیر

سقف‌های نوسان اخیر: 0.6253 دلار (امتیاز: 64/100، مقاومت اصلی – کلید در شکل‌گیری LH)، 0.5903 دلار (امتیاز: 63، نزدیک بالای سر)، 0.8638 دلار (امتیاز: 62، هدف بالایی اصلی). این سقف‌ها فشار فروش را در روند نزولی نشان می‌دهند؛ رد در 0.6253 دلار ادامه نزولی را تأیید کرد. شکست صعودی سیگنال تغییر صعودی خواهد بود، اما در حال حاضر به عنوان مقاومت عمل می‌کنند.

کف‌های نوسان اخیر

کف‌های نوسان اخیر: 0.5868 دلار (امتیاز: 77/100، قوی‌ترین حمایت – در حال آزمایش در ساختار LL)، 0.5402 دلار (امتیاز: 67، سقوط بعدی)، 0.5640 دلار (امتیاز: 66، سطح میانی). این کف‌ها از شکل‌گیری HL جلوگیری می‌کنند و ساختار نزولی را حفظ می‌کنند. اگر 0.5868 دلار حفظ شود، بازگشت کوتاه‌مدت ممکن است؛ شکست منجر به کف‌های پایین‌تر آبشاری می‌شود. نقاط نوسان برای حد ضرر و ورود ایده‌آل هستند: تست مجدد حمایت فرصت‌های لانگ را ارائه می‌دهد، رد مقاومت شورت را فعال می‌کند.

همبستگی با ارز دیجیتال بیت کوین

آلتکوین‌هایی مانند RUNE همبستگی بالایی با BTC دارند؛ BTC در روند نزولی در 89,649 دلار است، با Supertrend نزولی و سلطه سیگنال‌های احتیاط می‌دهد. حمایت‌های کلیدی BTC 88,400/86,626/84,681 دلار – شکست اینجا سقوط RUNE به 0.5402 دلار را تقویت می‌کند. مقاومت‌ها 89,664/91,188 دلار – شکست BTC می‌تواند BOS 0.6253 دلار RUNE را فعال کند. علیرغم 0.08+ درصد BTC در 24 ساعت که کمی مثبت است، روند نزولی کلی به آلتکوین‌ها فشار وارد می‌کند؛ تمایل شورت باید در جفت RUNE BTC حفظ شود. زیر 88,400 دلار BTC، اهداف نزولی RUNE فعال می‌شوند؛ بالاتر، رالی تسکین ممکن است.

چشم‌انداز ساختاری و انتظارات

چشم‌انداز کلی ساختاری نزولی است: LH/LL دست نخورده، آزمایش 0.5868 دلار در طول تثبیت 0.59 دلار حیاتی است. ابطال صعودی در BOS+ 0.6253 دلار، ادامه نزولی در BOS- 0.5868 دلار. وزن مقاومت MTF از روند نزولی حمایت می‌کند، اندیکاتورها (RSI/MACD) همسو هستند. نکته آموزشی: تجزیه و تحلیل روند بر عملکرد قیمت متمرکز است – ساختار خالص را هنگام عدم وجود خبر دنبال کنید. کوتاه‌مدت محدوه 0.58-0.60 دلار، سطوح BOS را نظارت کنید. بازگشت بلندمدت به 0.8638 دلار نیاز به HH/HL اصلی دارد، در غیر این صورت ریسک 0.3690 دلار وجود دارد. با مدیریت ریسک دقیق معامله کنید؛ ساختارها پویا هستند.