تحلیل تکنیکال HBAR 5 فوریه

HBAR با کاهش شدید به سطح 0.08 دلار عقب‌نشینی کرده است، با RSI در 28 که منطقه اشباع فروش را نشان می‌دهد؛ اگر پشتیبانی ارزش حیاتی 0.0839 دلار بشکند، ضررهای عمیق‌تری ممکن است وارد بازی شوند.

بررسی بازار و موقعیت فعلی

توکن بومی Hedera Hashgraph یعنی HBAR در سطح 0.08 دلار با ضرر 7.19 درصدی طی 24 ساعت گذشته معامله می‌شود. یک روند نزولی واضح بر بازه زمانی روزانه مسلط است، در حالی که حجم معاملات 24 ساعته به 163.50 میلیون دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است. ضعف در آلتکوین در سراسر بازار بر HBAR نیز تأثیر گذاشته و قیمت را به پایین‌ترین سطوح هفته‌های اخیر نزدیک‌تر کرده است. محدوده 24 ساعته در باند 0.08-0.09 دلار گیر کرده است و کاهش حجم نشان می‌دهد که خریداران هنوز وارد نشده‌اند.

هنگامی که در بافت چند بازه زمانی (MTF) بررسی می‌شود، در مجموع 7 سطح قوی در نمودارهای 1D، 3D و 1W شناسایی شد: 1 پشتیبانی ارزش در 1D، 1 پشتیبانی ارزش/1 سطوح مقاومت در 3D، و 1 پشتیبانی ارزش/4 سطوح مقاومت در 1W. این همگرایی بر موقعیت آسیب‌پذیر HBAR در کوتاه‌مدت تأکید می‌کند. احساسات کلی بازار منفی است؛ چرخش آلتکوین در کنار کاهش 6.74 درصدی بیت کوین متوقف شده است. با توجه به ارزش بازار HBAR و تحولات اکوسیستم، این سطوح پایین می‌توانند فرصت شکل‌گیری پایه را ارائه دهند، اما خوش‌بینی بدون شکست روند زودرس است.

در چشم‌انداز بلندمدت، مزایای شبکه سازمانی محور HBAR (تراکنش‌های سریع، کارمزدهای پایین) معتبر باقی می‌ماند، اما فشارهای کلان فعلی بر قیمت مسلط هستند. کسانی که مایل به بررسی داده‌های دقیق برای تحلیل اسپات HBAR هستند می‌توانند دینامیک بازار اسپات فعلی را بررسی کنند.

تحلیل تکنیکال: سطوح کلیدی برای نظارت

مناطق پشتیبانی ارزش

قوی‌ترین سطح پشتیبانی ارزش HBAR در 0.0839 دلار (امتیاز: 87/100) برجسته است؛ این سطح همگرایی بالایی را در بازه زمانی 1D نشان می‌دهد و به عنوان یک پایگاه حیاتی در تحلیل چند بازه زمانی عمل می‌کند. قیمت در حال حاضر برای حفظ درست بالای این سطح تلاش می‌کند، اما کاهش حجم خطر شکست را افزایش داده است. در صورت شکست، پشتیبانی ارزش‌های بالقوه بعدی می‌توانند به حدود 0.07 دلار از سطوح 3D و 1W در MTF جابجا شوند، که به معنای آزمایش پایین‌ترین نقاط ماه‌های اخیر خواهد بود. این پشتیبانی ارزش همچنین توسط سطوح اصلاح فیبوناچی و پروفایل‌های حجم تأیید می‌شود و آن را به اولین نقطه برای نظارت برای یک برگشت بالقوه تبدیل می‌کند.

موانع مقاومت

در حال حاضر هیچ سطح مقاومت قوی برجسته‌ای (امتیاز >=60) وجود ندارد، اما EMA20 کوتاه‌مدت (0.10 دلار) و مقاومت Supertrend در 0.11 دلار موانع قوی را تشکیل می‌دهند. تا زمانی که قیمت زیر این سطوح باقی بماند، حرکت صعودی محدود خواهد ماند. 5 سطح مقاومت در 3D و 1W وجود دارد که نزدیک‌ترین آن‌ها حدود 0.12 دلار تمرکز یافته است. این شکاف از ادامه حرکت نزولی پشتیبانی می‌کند؛ افزایش حجم برای شکست صعودی مورد نیاز است.

اندیکاتورهای حرکت و قدرت روند

RSI(14) در 28.15 در منطقه اشباع فروش (زیر 30) قرار دارد و نزدیک به دادن سیگنال واگرایی است؛ این نشان‌دهنده خرید واکنش بالقوه کوتاه‌مدت است اما برای معکوس کردن قدرت روند ناکافی است. هیستوگرام MACD منفی با یک تقاطع نزولی فعال است و خط سیگنال به سرعت در زیر صفر در حال گسترش است. این ترکیب تأیید می‌کند که حرکت نزولی همچنان مسلط است. اندیکاتور Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد و با قرار گرفتن قیمت زیر EMA20، روند کوتاه‌مدت ضعیف است.

از نظر قدرت روند، ADX بالای 25 و در جهت نزولی است؛ این نشان می‌دهد که روند در حال بلوغ است اما نشانه‌هایی از خستگی را نشان می‌دهد. باند های بولینگر منقبض شده‌اند و نزدیکی به باند پایینی منعکس‌کننده تحکیم قبل از یک انفجار نوسان است. به طور کلی، حرکت نزولی است، اما شرایط اشباع فروش برای شکارچیان کف قابل توجه است.

ارزیابی خطر و چشم‌انداز معاملات

از نظر نسبت خطر/پاداش، هدف نزولی 0.0313 دلار (امتیاز:22) 60 درصد زیر قیمت فعلی است، در حالی که هدف صعودی 0.1324 دلار (امتیاز:30) 65 درصد بالاتر است. با این حال، به دلیل امتیازهای پایین، احتمالات نامتعادل هستند؛ سناریوی نزولی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. اگر پشتیبانی ارزش 0.0839 دلار حفظ شود، یک برگشت 10-15 درصدی به 0.10 دلار امکان‌پذیر است، اما در صورت شکست، باید حد-ضررها زیر 0.07 دلار کشیده شوند. صفحه تحلیل فیوچرز HBAR بینش‌های اضافی برای معاملات اهرمی ارائه می‌دهد.

چشم‌انداز کلی نزولی است: در حالی که روند نزولی ادامه دارد، پیگیری بازگشت‌های اشباع فروش برای ریسک‌پذیران توصیه می‌شود، اما تنظیم ضعیف است. اندازه موقعیت‌ها را به خطر 1-2 درصد محدود کنید و جریان اخبار را زیر نظر بگیرید. در یک سناریوی متعادل، انتظار می‌رود تحکیم جانبی بین 0.08-0.09 دلار باشد.

همبستگی بیت کوین

HBAR همبستگی بالایی با بیت کوین نشان می‌دهد (0.85+٪)؛ کاهش 6.74 درصدی BTC به سطح 69,072 دلار موج فروش را در آلتکوین راه‌اندازی کرد. Supertrend BTC نزولی است با پشتیبانی ارزش‌های اصلی در 69,163، 64,576، 57,064 دلار؛ شکست این سطوح می‌تواند HBAR را زیر 0.07 دلار بکشد. برعکس، اگر BTC به سمت سطوح مقاومت در 71,048، 74,257، 78,710 دلار بهبود یابد، ممکن است تسکین محدودی در HBAR دیده شود. روند نزولی BTC یک پرچم قرمز برای آلتکوین است؛ HBAR باید برای حرکت مستقل منتظر تثبیت BTC باشد.