پیش‌بینی قیمت طلا (XAU/USD): ترس از جنگ آمریکا و ایران باعث شکست مثلث می‌شود در حالی که طلا از $5,278 عبور می‌کند

این حرکت پس از تأیید بریک اوت صعودی از یک الگوی مثلث متقارن در تایم‌فریم‌های پایین‌تر رخ داده است که مومنتوم صعودی را که در طول فوریه در حال شکل‌گیری بوده تقویت می‌کند. با تسریع جریان‌های پناهگاه امن، معامله‌گران اکنون در حال ارزیابی مجدد پیش بینی قیمت طلا در کوتاه مدت و اینکه آیا رکوردهای تازه در دسترس هستند یا خیر، می‌باشند.

بریک اوت فنی مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند

تحلیل تکنیکال اخیر طلا نشان می‌دهد که قیمت یک منطقه تحکیم کاملاً تعریف شده بین ۵,۲۰۰ دلار و ۵,۲۴۰ دلار را پشت سر گذاشته و به سمت سد روانی ۵,۳۰۰ دلار حرکت کرده است. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، تحلیلگران بریک اوت مثلث متقارن را برجسته کردند، در حالی که ساختار چهار ساعته یک کانال صعودی مشخص شده با سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر را منعکس می‌کند.

نمودار ۳۰ دقیقه‌ای XAU/USD بریک اوت صعودی از یک مثلث متقارن نزدیک ۲,۷۲۹ دلار را تأیید می‌کند که نشان‌دهنده پتانسیل ادامه مومنتوم صعودی در قیمت‌های طلا است. منبع: Captain Faibik از طریق X

تحلیلگر تکنیکال Captain Faibik اشاره کرد که بریک اوت ادامه روند صعودی غالب را تأیید می‌کند و به سمت اهداف حرکت اندازه‌گیری شده نزدیک ۵,۳۶۰ دلار و ۵,۴۰۰ دلار اشاره دارد. اندیکاتورهای مومنتوم نیز این پیشروی را پشتیبانی می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالا باقی مانده اما افراطی نیست که نشان‌دهنده فضا برای گسترش بیشتر است. در همین حال، میانگین‌های متحرک در ترازبندی صعودی باقی مانده‌اند و ساختار مثبت قیمت طلا را تقویت می‌کنند.

سطوح کلیدی مقاومت قیمت طلا اکنون در حدود ۵,۳۰۰ دلار و ۵,۴۰۰ دلار قرار دارند. در سمت نزولی، مناطق تحکیم سابق نزدیک ۵,۲۴۰ دلار و ۵,۲۰۰ دلار به عنوان سطوح حمایت اولیه قیمت طلا عمل می‌کنند. تا زمانی که قیمت بالای نقطه بریک اوت باقی بماند، گرایش تکنیکال سازنده باقی می‌ماند.

عدم پیشرفت در ژنو حق بیمه ریسک را بالا نگه می‌دارد

پس‌زمینه ژئوپلیتیکی همچنان به شکل‌دهی حرکت قیمت طلا امروز ادامه می‌دهد. دور سوم مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای آمریکا و ایران در ژنو بدون پیشرفت معناداری به پایان رسید. واشنگتن استقرار نظامی در منطقه را افزایش داده است، در حالی که هشدار آمریکا در اسرائیل نگرانی‌ها در مورد تشدید احتمالی را تشدید کرده است.

پس از مذاکرات ناموفق در ژنو، آمریکا و اسرائیل حملات پیشگیرانه علیه ایران را آغاز کردند و تلاش‌ها برای خنثی کردن تهدیدهای امنیتی نوظهور را ذکر کردند. منبع: @GUnderground_TV از طریق X

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، مذاکرات را «خوب» توصیف کرد و افزود: «اینها جدی‌ترین و طولانی‌ترین مذاکرات بودند» و تأیید کرد که بحث‌های فنی بیشتری برای هفته آینده در وین برنامه‌ریزی شده است. با این حال، به نظر می‌رسد بازارها بر عدم وجود توافق ملموس تمرکز دارند.

احتمال اقدام نظامی همچنان یک محرک کلیدی پشت تقاضای تجدید شده پناهگاه امن است. تحلیلگران اشاره می‌کنند که مذاکرات حل نشده، همراه با استقرار دارایی‌های دریایی اضافی آمریکا، یک حق بیمه ژئوپلیتیکی در قیمت اسپات طلا جاسازی کرده‌اند.

طلا و ریسک ژئوپلیتیکی: دارایی پناهگاه امن در یک محیط کلان شکننده

رالی فعلی نقش طلا را به عنوان دارایی پناهگاه امن در دوره‌های عدم اطمینان برجسته می‌کند. فراتر از تنش‌های خاورمیانه، نگرانی‌های کلان گسترده‌تر نیز در حال شکل‌دهی چشم‌انداز کلان طلا هستند.

ساختار H4 XAU/USD پس از یک حذف نقدینگی صعودی باقی می‌ماند، با اهداف در ۵,۳۰۰ تا ۵,۴۰۰ دلار و حرکت احتمالی به سمت ATH جدید بالای ۵,۶۰۰ دلار. منبع: TradingView

تحولات اخیر سیاست تجاری آمریکا، از جمله تعرفه جهانی تازه ۱۰٪ و چالش‌های قانونی برای اقدامات تجاری اضطراری قبلی، لایه دیگری از غیرقابل پیش‌بینی بودن را اضافه کرده‌اند. در همان زمان، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به زیر ۴٪ کاهش یافته است، در حالی که دلار آمریکا تضعیف شده است. دلار ضعیف‌تر معمولاً از رابطه معکوس قیمت طلا و دلار آمریکا پشتیبانی می‌کند و هزینه نگهداری شمش بدون بازده را کاهش می‌دهد.

کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره تهاجمی، پس‌زمینه مختلطی برای طلا و نرخ بهره ایجاد کرده است، اما کاهش بازدهی بخشی از آن فشار را جبران کرده است. علاوه بر این، خرید ثابت طلا توسط بانک‌های مرکزی، جریان ورودی قوی ETF طلا، و خرید نهادی انعطاف‌پذیر طلا همچنان به حمایت از چشم‌انداز گسترده‌تر بازار طلا ادامه می‌دهند.

با قرار گرفتن فلز در مسیر هفتمین افزایش ماهانه متوالی، تقاضای ساختاری دست نخورده باقی می‌ماند. بانک‌های مرکزی به طور مداوم ذخایر طلای بانک مرکزی را گسترش داده‌اند و حمایت بلندمدت را حتی در دوره‌های تحکیم تقویت کرده‌اند.

چشم‌انداز قیمت طلا در کوتاه مدت و سطوح کلیدی قابل توجه

در کوتاه مدت، بازار ممکن است با نزدیک شدن به مقاومت بالاسری متوقف شود. بسته شدن ساعتی یا روزانه پایدار بالای ۵,۳۰۰ دلار احتمالاً پای بعدی تکانشی بالاتر را تأیید خواهد کرد و مسیر را به سمت ۵,۳۶۰ دلار و احتمالاً ۵,۴۰۰ دلار باز می‌کند. فراتر از آن، توجه به سمت اوج ژانویه بالای ۵,۶۰۰ دلار می‌چرخد.

اهداف طلا در ۵,۳۰۰ دلار به عنوان مقاومت فوری، سپس ۵,۳۶۰ دلار با احتمال تحکیم جزئی، و ۵,۴۰۰ دلار به عنوان هدف گسترش حرکت اندازه‌گیری شده تعیین شده‌اند. منبع: melikatrader94 در TradingView

با این حال، نوسان می‌تواند در اطراف داده‌های تورم آمریکا و ارقام قیمت تولیدکننده آتی افزایش یابد. چنین انتشاراتی اغلب بر روایت قیمت طلا و سیاست فدرال رزرو تأثیر می‌گذارند، به ویژه اگر انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره یا ریسک‌های کندی اقتصادی را تغییر دهند.

از منظر تاکتیکی، پیش بینی قیمت طلا در کوتاه مدت مثبت باقی می‌ماند تا زمانی که XAU/USD بالای سطح بریک اوت ۵,۲۴۰ دلار باقی بماند. حرکت به زیر ۵,۲۰۰ دلار به جای وارونگی فوری، تحکیم تجدید شده را نشان خواهد داد، با توجه به ساختار صعودی گسترده‌تر.

برای سرمایه‌گذارانی که می‌پرسند «قیمت طلا به کجا می‌رود؟» پاسخ به نظر می‌رسد در هر دو نمودار و نیروهای کلان ریشه دارد. بریک اوت‌های فنی با افزایش تنش ژئوپلیتیکی و پویایی‌های حمایت‌کننده تقاضا همسو شده‌اند. در حالی که ریسک‌ها باقی می‌مانند، چشم‌انداز فعلی قیمت طلا نشان می‌دهد که افت‌ها احتمالاً علاقه را جذب خواهند کرد تا زمانی که عدم اطمینان ادامه داشته باشد.

همانطور که بازارها به نظارت بر تحولات آمریکا و ایران و داده‌های کلان ادامه می‌دهند، هویت دوگانه طلا، هم به عنوان یک وسیله معاملاتی تاکتیکی و هم یک پوشش استراتژیک، محکم در کانون توجه باقی می‌ماند.

خلاصه تحلیل تکنیکال ETF سهام طلای SPDR (GLD)

سهام طلای SPDR (تیکر GLD) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ یک رتبه‌بندی فنی قوی در TradingView نشان می‌دهد، با بسته شدن ETF در ۴۸۳.۷۵ دلار. چشم‌اندازهای ۱ هفته‌ای و ۱ ماهه هر دو محکم در همان جهت باقی می‌مانند که نشان‌دهنده یک ساختار قیمتی صعودی پایدار در ETF طلا است.

GLD$ در حدود ۴۸۳.۷۵ دلار معامله می‌شد که در آخرین ۲۴ ساعت در زمان نگارش ۱.۳۱٪ افزایش داشت. منبع: TradingView

تمام میانگین‌های متحرک اصلی زیر سطوح قیمت فعلی قرار دارند، از جمله EMA 10 در ۴۷۱.۴۸ دلار، EMA 50 در ۴۴۱.۸۴ دلار، و EMA 200 در ۳۷۴.۰۵ دلار. میانگین‌های کوتاه مدت یک خوشه فشرده بلافاصله زیر قیمت فعلی تشکیل می‌دهند و یک منطقه حمایت پویا ایجاد می‌کنند. عدم کامل سیگنال‌های مخالف در سراسر پشته میانگین متحرک، روند بلندمدت تثبیت شده در GLD و ابزارهای مرتبط با طلا را برجسته می‌کند.

اسیلاتورها مومنتوم مثبت مداوم را بدون رسیدن به سطوح افراطی نشان می‌دهند. RSI (14) عدد ۶۱.۱۶ را نشان می‌دهد (منطقه خنثی)، MACD گسترش مداوم را نمایش می‌دهد، ADX در ۲۴.۴۶ روند تقویت‌شونده را منعکس می‌کند، و Ultimate Oscillator در ۷۵.۶۸ به فشار خرید بالا اشاره دارد. با عدم وجود سیگنال‌های مخالف و فاصله قابل توجه باقیمانده قبل از قلمرو افراطی کلاسیک، چارچوب تکنیکال از ادامه احتمالی جهت غالب در GLD حمایت می‌کند، با سطوح کلیدی برای نظارت نزدیک ۴۹۰ تا ۵۰۴ دلار در سمت صعودی و ۴۶۰ تا ۴۵۰ دلار در هر اصلاح در این محیط بازار طلا.