L'action Palantir bondit suite à deux rehaussements de recommandation à l'achat après une correction de 35 %

Points clés à retenir

• UBS a relevé la note de Palantir $PLTR à l'achat avec un objectif de prix de 180 $ suite à une baisse d'environ 35 % par rapport aux niveaux de pointe
• Rosenblatt a lancé une couverture avec une note d'achat et un objectif de 150 $, considérant les niveaux actuels comme un "point d'entrée attractif"
• Les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les prévisions : BPA de 0,25 $ contre 0,23 $ consensus, chiffre d'affaires de 1,41 milliard $ contre 1,34 milliard $ attendu, représentant une croissance de 70 % en glissement annuel
• Les initiés de l'entreprise ont cédé plus d'1 million d'actions d'une valeur d'environ 142 millions $ au cours du dernier trimestre, réduisant la participation des initiés à environ 9,23 %
• Le consensus de Wall Street se situe à "Achat modéré" avec un objectif de prix moyen de 191,05 $, suggérant un potentiel de hausse d'environ 38,9 %

Les actions de Palantir $PLTR ont progressé de 1,3 % jeudi, atteignant 135,94 $, suite à la décision d'UBS de relever sa note de neutre à l'achat tout en établissant un objectif de prix de 180 $.

Palantir Technologies Inc., PLTR

L'analyste d'UBS Karl Keirstead a encouragé ses clients à profiter de l'opportunité créée par le recul d'environ 35 % de l'action par rapport aux niveaux de pointe récents. Il a qualifié Palantir d'"histoire de croissance de premier plan" dans le secteur des logiciels et a souligné la position de l'entreprise "au carrefour des deux tendances de dépenses les plus puissantes — l'IA et les données".

Keirstead a noté que des vérifications propriétaires du secteur ont révélé un "contexte de demande très solide", indiquant que l'intérêt et l'adoption des clients continuent d'évoluer positivement. UBS anticipe une expansion du chiffre d'affaires d'environ 70 % tout au long de 2026, tout en s'attendant à ce que les marges restent dans la zone du milieu des 50 %.

Les actions ont atteint un pic intrajournalier de 137,51 $. L'activité de trading a enregistré environ 44,5 millions d'actions, soit environ 13 % de moins que les volumes quotidiens typiques.

Rosenblatt ajoute une autre voix haussière

Également jeudi, l'analyste de Rosenblatt John McPeake a lancé une couverture de l'action avec une recommandation d'achat et établi un objectif de prix de 150 $.

McPeake a qualifié Palantir de "leader logiciel IA perturbant le marché et positionnant de manière unique". Il a souligné que la baisse de 33 % de l'action par rapport à son pic d'octobre génère une opportunité convaincante pour de nouvelles positions.

Il anticipe que l'entreprise maintiendra sa dynamique de croissance tout en bénéficiant de l'effet de levier opérationnel à mesure que l'entreprise continue de se développer. Actuellement, la société maintient une marge brute de 82 %, tandis que le chiffre d'affaires s'est élargi de 56 % au cours des douze derniers mois.

Ces dernières recommandations font suite à des appels positifs récents de Mizuho, Freedom Capital et Robert W. Baird. La position globale de Wall Street s'enregistre actuellement comme "Achat modéré", comprenant 14 notes d'achat, 4 notes de maintien et 2 notes de vente, avec un objectif de prix consensus de 191,05 $.

Performance solide du T4, mais les préoccupations concernant une valorisation très élevée persistent

Palantir a dévoilé les résultats du quatrième trimestre le 2 février. Le bénéfice par action a atteint 0,25 $, dépassant les prévisions des analystes de 0,23 $. Le chiffre d'affaires a totalisé 1,41 milliard $, dépassant l'estimation de Wall Street de 1,34 milliard $ et marquant une augmentation de 70 % en glissement annuel.

Le retour sur capitaux propres s'est enregistré à 23,81 % tandis que la marge nette s'est établie à 36,31 %. Wall Street prévoit un BPA annuel complet de 0,31 $.

Malgré des indicateurs opérationnels impressionnants, les actions se négocient à un ratio cours/bénéfice approchant 216. Un tel multiple élevé offre une marge de sécurité minimale si l'entreprise rencontre des défis d'exécution.

La moyenne mobile sur 50 jours de l'action repose actuellement à 161,79 $, tandis que la moyenne mobile sur 200 jours se situe à 170,49 $. La capitalisation boursière actuelle totalise 324 milliards $.

Concernant le positionnement institutionnel, les hedge funds et les investisseurs institutionnels détiennent collectivement 45,65 % des actions en circulation. Diverses petites sociétés d'investissement ont élargi leurs participations au cours des périodes de reporting récentes.

Une préoccupation notable : les initiés de l'entreprise ont cédé plus de 1,05 million d'actions totalisant environ 142 millions $ au cours du trimestre le plus récent. L'initié Ryan Taylor a cédé 19 988 actions le 20 février à 133,72 $ par action. L'initié Stephen Cohen a vendu 327 088 actions le même jour, diminuant sa participation de 99,82 %.

La participation totale des initiés s'enregistre actuellement à 9,23 %.

Sur une note plus positive, la DISA a accordé à PFCS Forward de Palantir une autorisation provisoire de niveau d'impact 6, permettant le déploiement au sein des infrastructures cloud computing les plus classifiées du Département de la Défense. De plus, Rackspace a reçu la désignation de partenaire d'implémentation dédié pour les plateformes Foundry et AIP de Palantir.

À la clôture de la séance de trading de jeudi, PLTR s'est établi à 135,94 $.

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