Numerai lève 30 millions de dollars pour construire "le dernier hedge fund"

Numerai — le fonds spéculatif de San Francisco qui ressemble davantage à un laboratoire de science-fiction qu'à une opération de Wall Street — a levé 30 millions de dollars lors d'un financement de Série C, a annoncé la société.

Ce tour de table, mené par des fonds de dotation universitaires, valorise Numerai à 500 millions de dollars. C'est un bond quintuple par rapport à 2023, suggérant que les modèles d'IA de l'entreprise ont été très convaincants.

Ce financement fait suite à l'engagement d'août 2025 de J.P. Morgan Asset Management d'allouer jusqu'à 500 millions de dollars de capacité pour les produits de fonds spéculatifs de Numerai. Avec des capitaux propres frais et un soutien de taille bancaire, Numerai est désormais positionné pour atteindre près d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Union Square Ventures, Shine Capital et l'investisseur macro Paul Tudor Jones ont participé à ce tour de table.

Ce tour réunit exactement le type d'investisseurs que nous voulons derrière Numerai — à long terme, profondément informés et prêts à soutenir un modèle très différent de gestion d'actifs construit pour le 21e siècle", a déclaré Richard Craib, fondateur et PDG de Numerai. "Avec ce capital et l'engagement de capacité de J.P. Morgan Asset Management, nous pouvons pousser plus fort notre mission de construire le dernier fonds spéculatif du monde — alimenté par l'IA construite par les meilleurs data scientists compétitifs du monde entier."

L'entreprise prévoit de déployer le nouveau capital pour étendre ses équipes d'ingénierie IA, développer ses capacités de recherche, faire croître son tournoi mondial de science des données et mettre à l'échelle ses produits institutionnels — renforçant essentiellement chaque partie de son usine d'investissement pilotée par des machines.

Les actifs sous gestion de Numerai ont grimpé en flèche, passant d'environ 60 millions à 550 millions de dollars en trois ans. Son fonds phare d'actions mondiales a généré un rendement net de 25,45 % en 2024, avec un seul mois négatif — une performance que les gestionnaires traditionnels pourraient attribuer à la "compétence", mais que Numerai pourrait créditer à la "synergie des modèles d'ensemble".

La stratégie de l'entreprise est alimentée par une compétition mondiale de science des données où des milliers de modèles contribuent à des signaux de sélection d'actions qui sont mélangés en un seul "Meta Model". C'est effectivement un Battle Royale quantitatif, sauf qu'au lieu d'armes, les concurrents misent du Numeraire — la cryptomonnaie basée sur Ethereum (ETH) de Numerai. Les bonnes prédictions rapportent plus de NMR; les mauvaises sont punies. C'est la survie du plus apte... ou du moins la survie du moins surajusté.

Fondé en 2015, Numerai chevauche un fonds spéculatif et une plateforme ouverte de science des données, permettant aux quants freelance de se connecter à son système de trading via API. L'engagement de J.P. Morgan a donné à l'entreprise à la fois une validation institutionnelle et une voie vers des revenus plus élevés grâce à l'augmentation des actifs sous gestion. Sans surprise, le token NMR a bondi de 41 % à cette nouvelle et se négocie maintenant autour de 11,65 $ — preuve que même les crypto aiment une bonne Série C.