"99% perderà tutto": l'analista espone le trappole del mercato delle previsioni

L'analyst avverte che il 99% potrebbe perdere fondi sui mercati di previsione dei prezzi mentre gli insider sfruttano l'accesso ai dati e i segnali di volume artificiali.

Un recente avvertimento da parte di un analyst di mercato ha sollevato preoccupazioni sui rischi crescenti del trading sui mercati di previsione dei prezzi. Queste piattaforme, un tempo viste come strumenti per previsioni basate sulla folla, ora stanno attirando miliardi in volume e una nuova classe di trader insider. 

Secondo un'indagine indipendente dell'analyst DANNY, fino al 99% degli utenti retail potrebbe essere a rischio di perdere fondi a causa dei vantaggi di mercato integrati che favoriscono gli insider.

Gli Insider Ottengono Vantaggi nei Mercati ad Alto Volume

DANNY ha osservato che man mano che i mercati di previsione dei prezzi come Polymarket crescono in dimensioni, le loro dinamiche sono cambiate. 

Nei mercati più piccoli, l'analisi informata aiutava gli utenti a fare previsioni accurate. Ma man mano che i volumi settimanali salgono a miliardi, i trader più vicini ai dati in tempo reale e alle fonti di notizie hanno iniziato a dominare.

Il problema principale, come spiegato dall'analyst, è l'asimmetria informativa.

Poiché i risultati dei contratti spesso si basano su notizie o aggiornamenti ufficiali, coloro che hanno accesso anticipato possono agire prima degli altri. Questo crea un vantaggio ingiusto in quello che appare essere un mercato pubblico.

Un trader conosciuto come "Alpha Raccoon" avrebbe guadagnato oltre 1 milione di dollari utilizzando i dati sulle tendenze di ricerca di Google.

La probabilità di prevedere accuratamente tali risultati senza accesso anticipato è bassa, ha osservato l'analyst, sollevando il sospetto che i dati interni possano aver giocato un ruolo.

I Segnali di Volume Possono Essere Artificiali o Fuorvianti

Un altro fattore che influenza i trader è il volume di mercato, che viene spesso visto come un segnale di risultati probabili.

L'analyst ha spiegato che un volume elevato crea l'illusione che un risultato sia noto, il che incoraggia gli utenti a seguire la tendenza.

Tuttavia, uno studio della Columbia University del 2024 ha rilevato che fino al 60% dei segnali basati sul volume erano fuorvianti. Ciò era dovuto a strategie progettate per manipolare la percezione piuttosto che riflettere l'effettiva fiducia del mercato.

Di conseguenza, gli utenti possono agire sulla base di segnali falsi, piazzando operazioni che sembrano logiche ma sono in realtà guidate da attività di mercato artificiali. L'analyst ha sottolineato la necessità di chiedersi da dove provenga il volume e come cambi prima di eventi importanti.

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I Trader Retail Affrontano Svantaggi Strutturali nei Mercati di Previsione dei Prezzi

Si consiglia agli utenti retail di prestare attenzione quando entrano in questi mercati. 

L'analyst raccomanda di rivedere i termini del contratto, in particolare la fonte dati elencata che determina il risultato. Comprendere i tempi e la natura dei dati può aiutare i trader a evitare di entrare in ritardo o sulla base di ipotesi false.

DANNY esorta anche i trader a mettere in discussione gli aumenti di volume. Non tutto il volume è organico e alcuni possono far parte di sforzi coordinati per influenzare il sentiment del mercato.

Osservare i tempi di trading e i modelli di movimento dei wallet può offrire informazioni più affidabili rispetto al volume grezzo.

Il bias comportamentale è un'altra preoccupazione.

Molti trader seguono le tendenze senza confermare il ragionamento che sta dietro di esse. L'analyst incoraggia gli utenti a rallentare, verificare i dati e trattare ogni operazione come un'interazione strategica con altri che potrebbero saperne di più.

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