Jim Cramer afferma che le azioni dei chip stanno salendo perché le aziende non riescono a produrre nuovi chip abbastanza velocemente. Non perché non vogliono. Letteralmente non hanno gli strumenti.
"Non abbiamo abbastanza attrezzature per espandere la produzione di questi chip, e non riusciamo a metterle insieme abbastanza velocemente," ha detto Jim nel suo segmento su CNBC venerdì sera.
Le azioni di Micron sono salite del 7,76% venerdì. Non un movimento da poco. L'azienda produce tecnologia di memoria e archiviazione, specialmente per l'intelligenza artificiale. Il suo CEO, Sanjay Mehrotra, ha detto a Jim che non ci sono segni di rallentamento.
"La domanda guidata dall'IA sta accelerando. È reale. È qui, e abbiamo bisogno di sempre più memoria per soddisfare quella domanda," ha detto Sanjay. Hanno appena iniziato a costruire un sito di 600.000 piedi quadrati nello stato di New York. Fa parte del loro piano di spendere 200 miliardi di dollari per la nuova produzione di chip negli Stati Uniti.
Micron, Seagate e altri non riescono a tenere il passo con gli ordini di IA
Quel sito massiccio? Non risolverà nulla domani. Mancano anni. E Jim lo ha sottolineato. L'unico motivo per cui questo tipo di costruzione sta accadendo è il CHIPS Act. Quella legge fornisce ai produttori di chip statunitensi sostegno governativo per costruire localmente.
Ma le leggi non versano cemento. Ci vorrà tempo. Ciò significa che la carenza non verrà risolta subito. E finché la domanda rimane alta, Jim dice che i prezzi continueranno a salire.
Oltre a Micron, Jim ha menzionato altre azioni di chip che sono già salite molto. Western Digital, Seagate, Sandisk stanno tutti beneficiando di questa crisi. Ha anche detto che la carenza non è apparsa dal nulla. L'anno scorso, tutti pensavano che ci fossero troppi chip. Ora? Inversione totale. Jim ha detto che solo un'azienda l'ha previsto: Nvidia.
"Solo Nvidia l'ha davvero previsto," ha detto Jim. "Si sono alleati con i migliori dei migliori, Taiwan Semiconductor, per produrre tutti i chip di fascia alta necessari. Non c'è collo di bottiglia lì. Non c'è carenza, almeno non in confronto alla memoria."
I mercati restano in rialzo mentre il caos globale viene per lo più ignorato
Anche con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, le azioni stanno ancora salendo. L'S&P 500 è più alto. Così come il Dow Jones, con un guadagno del 3% quest'anno. Il Nasdaq è salito dell'1,2%. Nessuno si sta ritirando dal mercato, anche con Trump che parla di azione militare o della Groenlandia.
Anthony Esposito, che gestisce AscalonVI Capital, ha detto a CNBC che i mercati non si preoccupano del rischio geopolitico da un po' di tempo.
"Israele bombarda l'Iran — l'S&P 500 è sceso dell'1% durante la notte e ha chiuso in calo di soli 50 punti base. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran — quasi nessuna reazione," ha detto. Venezuela e Groenlandia, ha aggiunto, potrebbero addirittura aiutare i mercati statunitensi grazie all'energia, alle terre rare e alle infrastrutture.
Lo Stoxx 600 europeo è salito di quasi il 4%, anche mentre tutti cercano di indovinare cosa Trump potrebbe tentare con la Groenlandia. In Asia, l'MSCI AC Asia Pacific Index ha appena raggiunto un nuovo massimo dopo essere salito di oltre il 5% quest'anno. Anche il Nikkei 225 giapponese e il Kospi sudcoreano hanno raggiunto record.
Un'ultima cosa. La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe pronunciarsi presto sulle tariffe di Trump. Non è ancora successo. Ma gli investitori non sembrano aspettare. Si sono già adattati a qualsiasi cambiamento sia uscito dalla Casa Bianca nel 2025.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
