イーサリアム価格分析：弱気モメンタムが続く中、ETHは依然として3,000ドル以下への下落に脆弱

イーサリアムは修正局面に閉じ込められたままで、最近の反発の試みにもかかわらず、価格は主要なレジスタンスラインを回復するのに苦戦しています。下落モメンタムは減速していますが、市場はまだ持続的な強気相場への移行に必要な需要の強さを示していません。

テクニカル分析

By Shayan

日足

日足のタイムフレームでは、ETHは11月のピーク以降、価格の動きを抑制してきた支配的な下降トレンドラインを下回る取引が続いています。各回復の試みはこの構造の下で停滞し、より広範な修正バイアスを強化しています。

資産は現在、100日と200日の移動平均を下回る3,100ドルレベル付近で取引されています。3,400ドルから3,500ドルゾーン付近の200日移動平均は、以前に分配領域として機能し、売り圧力を引き続き引き付ける主要な日次供給エリアと一致しています。

現在のレベルより上では、3,300ドルから3,600ドルのゾーンが最も重要なレジスタンスとして残っています。この領域を上回る日足の終値が、下降構造を無効にし、潜在的なトレンド転換を示すために必要です。それまでは、上昇の動きは本質的に修正的なままである可能性が高いです。

下落側では、2,600ドルから2,500ドルの需要ゾーンが最も重要なサポートエリアとして際立っています。この地域はサイクルの初期における最も強い強気のインパルスの起源を表し、より広範な市場構造の下限付近に位置しています。このゾーンへの再訪問は、進行中の修正と構造的に一致するでしょう。

4時間チャート

4時間チャートでは、イーサリアムがより大きな下降トレンド内にネストされた上昇修正チャネル内で取引されていることを示しています。短期的には高値安値が形成されていますが、資産は下降トレンドラインと3,300ドルから3,400ドル付近のローカル供給ゾーンの両方によって制限されたままです。

最近の価格行動は、このレジスタンスクラスターからの繰り返しの拒絶を示し、その後に衝動的な継続ではなく浅い反落が続いています。この行動は積極的な買いではなく吸収を示唆しています。

イーサリアムが強さを持って3,300ドルレベルを回復できない場合、下方の流動性は3,000ドルの心理的レベル付近、続いてチャートで強調されている2,900ドルのサポート領域を標的にする可能性があります。上昇チャネルからの崩壊は、日次需要ゾーンへのより深い動きの可能性を高めるでしょう。

強いフォロースルーを伴う下降トレンドラインを上回るクリーンなブレイクのみが、短期的なモメンタムを買い手に有利に決定的に変えるでしょう。

オンチェーン分析

By Shayan

バイナンスのETH/USDT強制決済ヒートマップは、レバレッジポジションがどこに集中しているか、そして価格がそれらの流動性プールとどのように相互作用する可能性があるかについての貴重な洞察を提供します。過去1ヶ月間、ヒートマップは現在の価格の上に積み重なった強制決済レベルの密集したクラスター、特に3,400ドルから3,700ドルの間を示しています。

この集中は、その範囲に多数のショートポジションが配置されていることを示唆し、十分なモメンタムが生じれば資産にとって磁石のような存在になります。しかし、ETHはこの流動性に向かって決定的に動くことを繰り返し失敗しており、ショートスクイーズを引き起こす能力のある積極的な需要の欠如を示しています。

現在のレベルより下では、強制決済の密度は直近の範囲ではより薄く見え、次の注目すべきクラスターは2,700ドルから2,600ドルのエリアに近づいて形成されています。この不均衡は、下落の動きが短期的に抵抗が少ない可能性があることを意味し、持続的な上昇拡大の前に流動性主導の下方スイープの可能性を高めています。

歴史的に、イーサリアムはモメンタムが一致すると最も高い強制決済集中エリアに向かう傾向があります。現在、市場構造と強制決済プロファイルは、価格が意味のある上昇のための十分な燃料が存在する前に、まず残りの弱いロングポジションを下方に流す必要があることを示唆しています。

上記の強制決済クラスターが積極的に関与されクリアされるまで、イーサリアムはクリーンな強気のブレイクアウトではなく、継続的なレンジ相場または修正的な価格行動に対して脆弱なままです。

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