2月14日 NEARテクニカル分析

NEAR Protocolは相対力指数（RSI）32.22レベルで過剰売り領域に近づいており、MACD指標のヒストグラムは正のモメンタム指標シグナルを示していますが、指数平滑移動平均線(EMA)20を下回る短期的な弱気トレンドが支配的です。取引高の増加に支えられたこの二重構造は、全体的な下降トレンドが優勢に見えるものの、潜在的な反転シグナルを持つ可能性があります。

トレンド状況とモメンタム指標分析

NEARは現在1.02ドルレベルで取引されており、過去24時間で4.62%の上昇を記録しています。日次レンジは0.97~1.03ドルの間で、取引高は1億738万ドルに達し、動きを部分的に確認しています。全体的なトレンドは下降トレンドと定義できます。価格は指数平滑移動平均線(EMA)20の1.15ドルレベルを下回り続けており、Supertrendインジケーターは弱気シグナルを示し、1.30ドルのレジスタンスラインを指しています。モメンタム指標の観点からは、混合シグナルがあります。相対力指数（RSI）が低水準で過剰売り圧力を生み出す一方、MACD指標の正のヒストグラムは隠れた強気モメンタム指標を強調しています。マルチタイムフレーム(MTF)のコンフルエンスでは、11の強力なレベルが検出されています。1Dで2サポート/1レジスタンス、3Dで2S/2R、1Wで3S/4Rの分布は、バランスの取れた統合を示唆しています。この構造は、モメンタム指標が弱まっているものの、底値形成の可能性があることを示しています。取引高の増加は最近の価格動向をサポートしていますが、取引高で下降トレンドを確認するには、より強力な蓄積パターンが必要です。

相対力指数（RSI）指標：買いか売りか?

相対力指数（RSI）ダイバージェンス分析

相対力指数（RSI）(14)は現在32.22レベルにあり、古典的な過剰売り領域(30以下)にかなり近い状態です。最近、価格が新安値を付けている一方で、相対力指数（RSI）がより高い安値を形成していることは、ブリッシュ・ダイバージェンス(隠れたブリッシュ・ダイバージェンス)の可能性を強めています。これはモメンタム指標の弱まりと潜在的な反転シグナルを示しています。日次チャートでは、価格が0.97ドルに触れた際、相対力指数（RSI）は28まで下落しましたが、すぐに32に回復しました。このダイバージェンスは買い手の参入を示しています。週次相対力指数（RSI）は45付近で中立を保ち、全体的な弱気トレンド構造を維持していますが、短期的なダイバージェンスは下降トレンドの終わりを示す可能性があります。ダイバージェンス確認のため、相対力指数（RSI）が40を上抜けることが重要になります。

買われすぎ/過剰売り領域

過剰売り領域は、0.9768サポートレベル(スコア68/100)付近で価格を維持しており、ここからの反発を期待することは論理的です。相対力指数（RSI）が30を下回らなければ、モメンタム指標の回復は加速する可能性があります。しかし、20に向けて深まると売り圧力が増加します。日次の過剰売り状態は短期的な買い機会を強調していますが、全体的な下降トレンドのため注意が必要です。

MACD指標シグナルとヒストグラムダイナミクス

MACD指標は強気ステータスにあります。シグナルラインを上回る正のヒストグラム拡大が観察され、モメンタム指標がゆっくりと上向きになっていることを確認しています。ヒストグラムバーは最近のセッションでゼロラインを上回って成長を始めており、弱気トレンド内での強気クロスオーバーを強めています。MACD指標ライン(約0.015)はシグナルライン(0.008)を上抜け、緑のヒストグラムバーが拡大しています。このダイナミクスは、買い手のモメンタム指標の増加を示しています。しかし、下降トレンドの支配下では、このシグナルは局所的な回復にとどまる可能性があります。取引高に支えられたヒストグラムの拡大は、1.0298レジスタンス(スコア65/100)をテストする可能性を持っています。長期MACD指標は週次で負のダイバージェンスを示していますが、日次での正の構造は短期的な楽観を加えています。

指数平滑移動平均線(EMA)システムとトレンド強度

短期指数平滑移動平均線(EMA)

価格は指数平滑移動平均線(EMA)20(1.15ドル)を下回り続けており、短期的な弱気トレンドを確認しています。指数平滑移動平均線(EMA)10と指数平滑移動平均線(EMA)20のリボン間の狭まりは、モメンタム指標の喪失を反映しています。価格が指数平滑移動平均線(EMA)10(約1.08)を上抜けることが、最初の強気シグナルとなります。短期指数平滑移動平均線(EMA)のダイナミクスは弱いトレンド強度を示し、フラットなリボンは横ばいゾーンフェーズを示しています。

中期/長期指数平滑移動平均線(EMA)サポート

指数平滑移動平均線(EMA)50(1.25ドル)と指数平滑移動平均線(EMA)200(1.45ドル)は中期レジスタンスとして立っています。価格がこれらのレベルに達する前に、トレンド強度が測定されます。指数平滑移動平均線(EMA)リボンは一般的に下向きに傾斜しており、下降トレンドをサポートしていますが、短期指数平滑移動平均線(EMA)の平坦化は強度の弱まりを示唆しています。0.8410サポート(スコア70/100)が指数平滑移動平均線(EMA)100と重なる場合、強力な保持が予想されます。

Bitcoin相関

Bitcoinは4.23%上昇して68,884ドルレベルで取引されていますが、全体的な下降トレンドとSupertrendの弱気シグナルはアルトコインにとって警戒すべきものです。BTCが68,776サポートを下抜けると、NEARの0.9768以下で圧力が増加します。71,248レジスタンスを上回ると、NEARは1.03以上をテストできます。高いBTCドミナンスにより、NEARの相関は強く(0.85以上)、BTCの下落はアルトのモメンタム指標を潰します。主要なBTCレベル:サポート68k/65k、レジスタンス71k/75k。BTCの回復なしには、NEARでの大きな上昇は限定的です。詳細については、NEARスポット分析とNEAR先物分析をご確認ください。

モメンタム指標結果と予想

モメンタム指標のコンフルエンスでは、相対力指数（RSI）過剰売りダイバージェンスとMACD指標の正のヒストグラムが強気シグナルを示していますが、指数平滑移動平均線(EMA)を下回る位置とSupertrendの弱気が下降トレンドを支配しています。取引高の増加は回復をサポートしています。1.0298を突破すれば、1.6869ターゲット(スコア33)が視野に入る可能性があります。そうでなければ、0.8410~0.9768サポート(スコア68~70)への押し戻しが予想され、弱気ターゲットは0.2034(22)です。MTFでの11レベルのバランスは横ばいゾーンを示唆しています。モメンタム指標オシレーター(相対力指数（RSI）+MACD指標)は強気傾向を示していますが、トレンド強度は弱いです。予想:短期的な過剰売り反発、中期的なBTC依存の下降トレンド継続。取引高の確認を待つべきです。ダイバージェンスが発展すれば、反転が強まります。