Chevron (CVX) Aandeel: Jim Cramer Zegt Vasthouden Terwijl CVX Nadert tot 52-Weeks Hoogtepunt

TLDR

• Jim Cramer beveelt aan om CVX aan te houden, verwijzend naar het dividendrendement van 3,85% en consistentie
• Kwartaal-EPS van $1,52 overtrof schattingen met $0,08, hoewel de omzet jaar-op-jaar met 10,2% daalde
• Kwartaaldividend verhoogd naar $1,78 per aandeel, op jaarbasis $7,12 (~3,8% rendement)
• Meerdere institutionele beleggers verhoogden hun posities; institutioneel eigendom staat op 72,42%
• Insiders verkochten vorig kwartaal voor $89,5 miljoen aan aandelen; analistenconsensus is "Vasthouden" met een koersdoel van $176,36

Chevron (CVX) trekt de aandacht van zowel Wall Street-analisten als particuliere beleggers, aangezien het aandeel vrijdag met 1,3% steeg en opende op $186,47 — dicht bij het 52-weeks hoogtepunt van $187,90.

Chevron Corporation, CVX

Hij wees ook op een potentieel voordeel van Chevron's lopende activiteiten in Venezuela, en beschreef dit als een "extra stimulans" voor het aandeel.

Dividend Krijgt een Verhoging

Chevron heeft onlangs zijn kwartaaldividend verhoogd van $1,71 naar $1,78 per aandeel. Dat komt neer op $7,12 op jaarbasis — een rendement van ongeveer 3,8%. Het dividend wordt op 10 maart uitbetaald aan aandeelhouders die op 17 februari geregistreerd staan.

De dividenduitkeringsratio bedraagt 106,91%, wat betekent dat Chevron meer uitkeert aan dividenden dan het momenteel verdient — iets om in de gaten te houden.

Omzet Mist, EPS Overtreft

In zijn meest recente kwartaalrapport van 30 januari meldde Chevron een EPS van $1,52, waarmee het de consensusschatting van $1,44 overtrof. De omzet bedroeg echter $45,79 miljard, wat de verwachting van $48,18 miljard miste en 10,2% lager was dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De nettomarge was 6,51% en het rendement op eigen vermogen was 7,89%. Analisten verwachten een voljaars-EPS van $10,79.

Die jaar-op-jaar EPS-daling is moeilijk te negeren — Chevron rapporteerde een EPS van $2,06 in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Institutionele Beleggers Breiden Uit

Verschillende institutionele beleggers verhoogden hun CVX-posities in Q3. Trivium Point Advisory LLC verhoogde zijn belang met 73,9%, door 6.855 extra aandelen te verwerven tot een totaal van 16.131 ter waarde van ongeveer $2,5 miljoen.

American Century Companies was de grootste beweger, met een toevoeging van 810.086 aandelen — een stijging van 45,6% — waarmee het totaal op 2.586.278 kwam, gewaardeerd op ongeveer $401,6 miljoen.

Berkshire Hathaway breidde ook zijn Chevron-positie uit na Warren Buffett's vertrek uit het leiderschap van het bedrijf.

Het totale institutionele eigendom bedraagt nu 72,42%.

Insiders Gaan Ervandoor

Terwijl institutionele beleggers kopen, zijn insiders aan het verkopen. In het afgelopen kwartaal verkochten insiders 534.898 aandelen ter waarde van $89,5 miljoen.

Vice-voorzitter Mark A. Nelson verkocht op 2 februari 45.800 aandelen tegen een gemiddelde van $174,17, waarmee hij zijn positie met 86,48% verminderde. Insider Andrew Benjamin Walz verkocht op 18 februari 1.463 aandelen tegen $183,83.

Insiders bezitten momenteel slechts 0,21% van het bedrijf.

Wat Analisten Zeggen

De meningen van analisten zijn verdeeld. UBS heeft een koopadvies met een koersdoel van $212. BMO Capital Markets bevestigde outperform met een doel van $190. JPMorgan upgradede CVX van neutraal naar overwogen met een doel van $176.

Aan de andere kant schatte een op DCF gebaseerde waarderingsanalyse dat CVX ongeveer 30% overgewaardeerd is, wat de intrinsieke waarde dichter bij $126 brengt.

De consensus onder 24 analisten is "Vasthouden" met een gemiddeld koersdoel van $176,36 — onder het niveau waarop het aandeel momenteel handelt.

Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van CVX ligt op $169,52 en het 200-daags op $159,57. Het aandeel heeft een marktkapitalisatie van $372 miljard, een K/W-ratio van 28 en een bèta van 0,70.

Het bericht Chevron (CVX) Stock: Jim Cramer Says Hold as CVX Approaches 52-Week High verscheen eerst op CoinCentral.