Bitcoin spada do 92,5 tys. USD w związku z groźbą ceł Trumpa, co wywołuje likwidacje o wartości 525 mln USD

Bitcoin spadł do 92 500 USD w poniedziałkowych notowaniach w Azji – spadek o 2,6% w ciągu 24 godzin – znosząc weekendowe zyski i wywołując likwidacje długich pozycji o wartości 525 milionów USD w ciągu 60 minut na rynkach kryptowalut, według danych Coinglass, gdy groźby celne prezydenta Donalda Trumpa wobec ośmiu krajów europejskich wstrząsnęły ryzykownymi aktywami na całym świecie.

Tymczasem Ethereum spadło o 2,2% do 3 240 USD w tym samym okresie. Wyprzedaż nastąpiła po tym, jak Trump ogłosił w sobotę, że nałoży 10% cła na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię począwszy od 1 lutego, eskalując do 25% do 1 czerwca, chyba że te kraje zgodzą się na amerykańskie przejęcie Grenlandii.

Bitcoin osiągnął poziom bliski 98 000 USD do czwartku, zanim skonsolidował się wokół 95 000 USD przez weekend. Poniedziałkowy poranny spadek zniósł te zyski, gdy inwestorzy zamykali pozycje lewarowane w szerszym klimacie unikania ryzyka.

Trump powołał się na bezpieczeństwo narodowe i tak zwany system obrony "Złota Kopuła" jako uzasadnienie dla przejęcia Grenlandii, duńskiego terytorium autonomicznego. Powiedział, że system wymaga włączenia Grenlandii, aby działać z maksymalną wydajnością ze względu na "kąty, miary i granice" związane z architekturą obrony przeciwrakietowej.

Osiem krajów będących celem wydało wspólne oświadczenie, odpowiadając, że "groźby celne podważają stosunki transatlantyckie i grożą niebezpieczną spiralą spadkową". Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul powiedział telewizji ARD, że nie wierzy, aby umowa handlowa USA-UE podpisana w zeszłym roku była możliwa w obecnych okolicznościach.

Doradcy prezydenta Francji Emmanuela Macrona powiedzieli, że poprosi Unię Europejską o aktywowanie instrumentu antykoercyjnego przeciwko Waszyngtonowi, jeśli Trump zdecyduje się na cła. Ten środek, nigdy wcześniej nieużywany, pozwala UE na ograniczenie importu towarów i usług do 27-narodowego bloku o łącznej populacji 450 milionów.

Bloomberg poinformował, że państwa członkowskie UE rozmawiają o odwetowych opłatach na amerykańskie towary o wartości 108 miliardów USD.

Ucieczka do bezpiecznych aktywów

Złoto osiągnęło rekordowy poziom 4 690,59 USD za uncję, podczas gdy srebro osiągnęło 94,12 USD, gdy inwestorzy uciekali do bezpiecznych aktywów. Azjatyckie rynki akcji spadły w Tokio, Hongkongu, Szanghaju, Sydney, Singapurze i Wellington, chociaż Seul i Tajpej odnotowały wzrosty. Europejskie i amerykańskie kontrakty futures spadły.

Dolar osłabił się wobec głównych walut, przy czym euro, funt szterling i jen wszystkie wzrosły. Charu Chanana, główny strateg inwestycyjny w Saxo Markets, napisała, że kluczowym pytaniem jest to, czy retoryka Trumpa przełoży się na politykę, dlatego konkretne daty mają znaczenie.

"Nawet jeśli bezpośrednia groźba celna zostanie wynegocjowana w dół, strukturalne ryzyko polega na tym, że fragmentacja wciąż rośnie, z bardziej upolitycznionym handlem, bardziej warunkowymi łańcuchami dostaw i wyższym ryzykiem politycznym dla firm i inwestorów", powiedziała Chanana.

Ogłoszenie ceł następuje po groźbach Trumpa wobec Iranu w zeszłym tygodniu i odsunięciu przez USA wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro, tworząc serię wstrząsów geopolitycznych, które zwiększyły popyt na bezpieczne aktywa, jednocześnie wywierając presję na ryzykowne aktywa, w tym kryptowaluty.

Korelacja BTC z ryzykownymi aktywami

Korelacja Bitcoina z ryzykownymi aktywami wzmocniła się w ciągu ostatniego roku, gdy adopcja instytucjonalna przez spot ETF wzrosła. Kryptowaluta ma teraz tendencję do wyprzedaży wraz z akcjami technologicznymi i innymi inwestycjami zorientowanymi na wzrost podczas epizodów unikania ryzyka, zamiast działać jako niezależny magazyn wartości.

Likwidacje o wartości 525 milionów USD dotyczyły głównie długich pozycji obstawiających dalszy wzrost ceny Bitcoina. Likwidacje następują, gdy zabezpieczenie lewarowanych traderów spadnie poniżej wymogów utrzymania, wymuszając automatyczne zamknięcie pozycji, które może wzmocnić ruchy cenowe w warunkach ograniczonej płynności.

Rynki kryptowalut stoją w obliczu dodatkowej niepewności, gdy eskalacja ceł Trumpa zagraża globalnym przepływom handlowym i wzrostowi gospodarczemu, potencjalnie ograniczając apetyt na ryzyko dla aktywów cyfrowych. Data wdrożenia 1 lutego zapewnia trzymiesięczne okno na negocjacje, chociaż oświadczenie Trumpa wskazywało, że cła pozostaną w mocy do czasu osiągnięcia warunków przejęcia Grenlandii.