Analiza Techniczna STRK 22 stycznia

Historia wolumenu STRK wskazuje na rosnącą aktywność w ramach słabego trendu spadkowego. Dzienny wzrost o +2,43% wystąpił przy wolumenie powyżej średniej, ale brak przekonania jest wyraźny.

Profil Wolumenu i Uczestnictwo Rynku

24-godzinny wolumen obrotu STRK osiągnął 47,78 miliona dolarów, pokazując uczestnictwo około 15% powyżej średniego wolumenu z 7 dni. Podczas gdy trend spadkowy trwa, a cena handluje poniżej EMA20 wokół 0,08 USD, dzisiejszy wzrost o +2,43% wydaje się wspierany przez wolumen. Analizując profil wolumenu, w ostatnim przedziale czasowym 1D, Value Area High (VAH) utworzył się wokół 0,0820 USD, podczas gdy Point of Control (POC) skoncentrował się na 0,0795 USD. Sygnalizuje to większe zainteresowanie kupujących na niższych poziomach, ale ogólne uczestnictwo pozostaje niskie – typowe przygotowanie przed konsolidacją.

Z perspektywy uczestnictwa rynku, obserwuje się spadki wolumenu podczas ruchów w dół; na przykład wolumen spadł o 20% w ciągu ostatnich 3 dni spadków. W przeciwieństwie do tego, wzrost wolumenu w dzisiejszym wzroście może wskazywać na zamykanie pozycji krótkich lub kupujących na spadkach. Dla zdrowego ożywienia wolumen musi przekroczyć 60 milionów dolarów; obecny poziom ogranicza przekonanie. W kontekście wolumenu wielookresowego (MTF) istnieje 10 silnych poziomów: 2 wsparcia/2 opory na 1D, 1S/3R na 3D, 2S/4R ważone na 1W. Ta struktura pokazuje dominację oporu, podkreślając, że wybicia w górę wymagają potwierdzenia wolumenu.

Akumulacja czy Dystrybucja?

Sygnały Akumulacji

Obecne są sygnały akumulacji: Gdy cena zbliża się do wsparcia 0,0756 USD w trendzie spadkowym, w profilu wolumenu pojawiają się spadki przy niskim wolumenie, co sugeruje wyczerpywanie się sprzedających. RSI na poziomie 41,63 jest bliski wyprzedania, podczas gdy histogram MACD pokazuje pozytywną dywergencję – momentum rośnie, gdy cena spada. Nagie POC utworzone poniżej w ostatnim profilu 1W sugerują instytucjonalną cichą akumulację. Klaster wolumenu wokół 0,0797 USD (wynik 67/100) wyróżnia się jako silna strefa akumulacji; można spodziewać się odbić w górę stąd, jeśli wolumen potwierdzi.

Ryzyko Dystrybucji

Ostrzeżenia o dystrybucji są widoczne przy odrzuceniu wolumenu na oporze 0,0804 USD (wynik 64/100): Wolumen sprzedaży wzrasta za każdym razem, gdy cena zbliża się do tego poziomu. 3 wagi oporu w przedziale czasowym 3D wskazują, że wieloryby bronią wyższych poziomów. Jeśli wolumen spada podczas spadków, ale nie wzrasta gwałtownie przy wzrostach, istnieje ryzyko pułapki rallye – mimo że dzisiejszy dzień +2,43% jest wspierany przez wolumen, przekonanie jest niskie. Odległy opór 0,2016 USD (wynik 60) może być długoterminowym celem dystrybucji, jeśli presja BTC wzrośnie.

Harmonia Ceny i Wolumenu

Akcja cenowa jest częściowo zgodna z wolumenem: Wysychanie wolumenu w trendzie spadkowym jest zdrowym wzorcem, ponieważ spadki występują przy niskim wolumenie – wskazując na zmniejszoną panikę. Dzisiejszy wzrost jest potwierdzony przez wzrost wolumenu (+15% powyżej średniej), ale Supertrend pozostaje niedźwiedzi względem oporu 0,10 USD. Dywergencje są godne uwagi: Cena niedźwiedzia poniżej EMA20, podczas gdy MACD jest byczy, a wolumen wspiera ruchy w górę. Sugeruje to, że wolumen prowadzi cenę; dla zdrowego trendu wzrostowego wolumen musi się podwoić w dni wzrostów. Odwrotnie, przebicie poniżej wsparcia 0,0756 USD przyniosłoby skok wolumenu dla potwierdzenia niedźwiedzia.

Aktywność Dużych Graczy

Wzorce dużych graczy są niejasne, ale obiecujące: Węzły wysokiego wolumenu (HVN) w profilu wolumenu koncentrują się na niższych poziomach, a POC 0,0795 USD sygnalizuje zainteresowanie wielorybów. Ostatnie skoki wolumenu 1W nie zakończyły się zamknięciami w dół, pozostawiając ślad akumulacji. Typowy instytucjonalny ruch 'spring' – fałszywe załamanie, po którym następuje odkup. Jednak dokładne pozycje są niepoznawalne; należy monitorować tylko klastry w wolumenie 47,78 mln USD (np. bloki 1-5 mln lotów). Szczegółowa analiza śladów jest dostępna na stronach Analiza Spot STRK i Analiza Kontraktów Terminowych STRK.

Korelacja z Bitcoin

BTC na poziomie 90 081 USD w trendzie spadkowym (+1,18% dziennie) z Supertrend niedźwiedzim – ostrożność dla altcoinów. STRK pokazuje korelację 0,85% z BTC; jeśli BTC straci wsparcie 89 025 USD, STRK spadnie do 0,0756 USD. Odwrotnie, przebicie BTC powyżej 91 054 USD aktywuje byczy cel STRK 0,1115 USD (wynik 13). Rosnąca dominacja miażdży wolumeny altów; względna siła STRK (przewyższanie BTC) sprzyja akumulacji, ale przełamanie kluczowych wsparć BTC na poziomach 87 264 USD/84 681 USD stwarza ogólne ryzyko.

Perspektywa Oparta na Wolumenie

Perspektywa oparta na wolumenie jest ostrożnie bycza: Spadki przy niskim wolumenie wspierają akumulację, oczekując potwierdzenia ruchu w górę. Krótkoterminowo, przebicie 0,0804 USD wsparte wolumenem sprawia, że cel 0,1115 USD jest realistyczny; w przeciwnym razie test 0,0756 USD. Długoterminowo, zdrowy wzrost wolumenu (60 mln+) jest niezbędny. Wolumen pokazuje przekonanie ponad cenę – obecny wzorzec sprzyja akumulacji dna.