Solana rośnie, a FOMO rajdu zaprasza spóźnialskich. Dlaczego dane mówią STOP?

Cena Solana wzrosła o 2,9% w ciągu ostatnich 24 godzin i przebiła kluczową linię szyi odwrotnego wzoru głowy i ramion na wykresie 12-godzinnym. Takie wybicie zazwyczaj sygnalizuje odwrócenie trendu i oferuje ponad 50% potencjał wzrostu.

To wybicie ma miejsce, podczas gdy długoterminowi posiadacze agresywnie wychodzą, a dźwignia szybko rośnie. Te sprzeczne sygnały tworzą teraz klasyczne ryzyko pułapki na byki, w której wcześni kupujący mogą zostać złapani, jeśli dynamika zawiedzie.

Wybicie Solana pokazuje 50% potencjał wzrostowy

Solana wybiła się niedawno ponad linię szyi odwróconej formacji głowy z ramionami. Opadająca linia szyi jest łatwiejsza do przełamania, ponieważ opór słabnie z czasem, gdy sprzedający akceptują niższe ceny wyjścia. Zwiększa to prawdopodobieństwo wybicia. Jednak zwiększa to również ryzyko fałszywego wybicia, ponieważ wybicie nie ma silnego oporu.

Dodatkowo ruch odbicia pchnął cenę SOL powyżej 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA), wskaźnika śledzenia trendu. Poziom ten często sygnalizuje krótkoterminowy powrót siły trendu.

Jednak ostatnim razem, gdy altcoin przebił EMA 20 w lutym, ruch ten nie powiódł się, a cena spadła o prawie 12%.

W tym samym czasie, między 2 lutego a 21 lutego, w momencie publikacji, tworzy się ukryta niedźwiedzia dywergencja. W tym okresie cena Solana utworzyła niższy szczyt, podczas gdy wskaźnik Relative Strength Index (RSI) utworzył wyższy szczyt.

Ta rozbieżność sygnalizuje słabnącą siłę ceny, nawet gdy wskaźniki dynamiki rosną. Zwykle pojawia się przed cofnięciami i sugeruje, że wybicie może się nie powieść, jeśli kupujący nie utrzymają kontroli. Taka sama dywergencja wystąpiła między 2 a 15 lutego, prowadząc do wspomnianej wcześniej korekty o 12%.

Ponadto, niedźwiedzia dywergencja pozostaje aktywna, chyba że SOL przebije poziom 85,70 USD. Ruch powyżej tej ceny osłabiłby tymczasowo zaistniały sygnał dywergencji. Jednak szersze ryzyko spadkowe Solana pozostaje, do czasu przełamania silniejszych poziomów oporu.

Skok otwartych pozycji i dodatnia stopa finansowania pokazują warunki pułapki na byki

Dane dotyczące instrumentów pochodnych potwierdzają, że inwestorzy reagują na wybicie. Wartość otwartych pozycji wzrosła z 1,96 mld USD 20 lutego do 2,08 mld USD 21 lutego. Oznacza to wzrost o 6,1% w ciągu zaledwie jednego dnia.

Otwarte pozycje (OI) mierzą całkowitą wartość aktywnych kontraktów na rynku futures. Rosnące otwarte pozyche podczas wybić pokazują, że inwestorzy raczej otwierają nowe pozycje niż zamykają istniejące.

W tym samym czasie stopy finansowania wzrosły do 0,0016%, po tym jak wcześniej były ujemne. Stopy finansowania reprezentują płatności między traderami długich i krótkich pozycji. Dodatnie stopy oznaczają, że traderzy długich pozycji płacą traderom krótkich pozycji, pokazując bycze pozycjonowanie.

Ta kombinacja potwierdza, że nowe lewarowane pozycje długie wchodzą w oparciu o sygnał wybicia. Ma to znaczenie, ponieważ pułapki na byki wymagają kupujących. W efekcie, rosnące otwarte pozycje i dodatnie stopy finansowania potwierdzają, że inwestorzy pozycjonują się na dalsze wzrosty. Jeśli wybicie się nie powiedzie, te same lewarowane pozycje długie mogą zostać zmuszone do sprzedaży, przyspieszając ruch w dół.

Długoterminowi inwestorzy SOL wychodzą z rynku

Najważniejszym ostrzeżeniem jest zachowanie długoterminowych posiadaczy. Wskaźnik Hodler Net Position Change śledzi 30-dniową kroczącą zmianę netto podaży posiadanej przez długoterminowych posiadaczy. Są to inwestorzy posiadający monety przez 155 dni lub dłużej. Wskaźnik ten pokazuje, czy doświadczeni inwestorzy akumulują, czy dystrybuują.

8 lutego długoterminowi posiadacze dodali prawie 1,98 mln SOL. Do 20 lutego liczba ta spadła do prawie 0,99 mln monet. Oznacza to spadek o prawie 50%.

Oznacza to, że długoterminowi posiadacze zmniejszyli swoją akumulację o połowę, podczas gdy cena altcoina utworzyła odwrotny byczy wzór głowy z ramionami.

Posiadacze długoterminowi zazwyczaj akumulują przed rajdami i dystrybuują w pobliżu lokalnych szczytów. Powolna akumulacja, a raczej wyjścia w takich momentach zdecydowanie osłabiają trwałość tego wybicia.

Dane o kosztach bazowych na poziomie 91 USD ujawniają prawdę o cenie Solana

Dane ze wskaźnika Cost Basis Heatmap ujawniają, gdzie inwestorzy ostatnio kupili swoje monety. Strefy te działają jako silny opór, ponieważ posiadacze często sprzedają w pobliżu poziomów progu rentowności.

Najsilniejszy pobliski klaster znajduje się między 87 a 88 USD, gdzie zgromadzono prawie 9,12 mln SOL. Tworzy to najświeższy opór.

Przełamanie powyżej 85,70 USD jest pierwszym ważnym krokiem do wzmocnienia wybicia. Osłabiłoby to ukrytą niedźwiedzią dywergencję. Jednak bardziej krytyczny poziom znajduje się na 91,09 USD.

Poziom ten znajduje się powyżej najbliższego głównego oporu bazowego. Przełamanie powyżej tego poziomu pochłonęłoby podaż i potwierdziłoby, że kupujący są wystarczająco silni, aby utrzymać wybicie i nie ulegli pokusie sprzedaży po osiągnięciu progu rentowności.

Jeśli Solana przebije poziom 91,09 USD, cel z predykcji wzoru odwróconej głowy z ramionami w pobliżu 129,78 USD stanie się osiągalny. Oznacza to około 50% wzrost w stosunku do linii wybicia.

Choć potencjał wzrostowy istnieje, ryzyko spadkowe pozostaje silniejsze. Jeśli SOL spadnie poniżej 78,88 USD, odwrócona formacja głowy z ramionami osłabnie, a wybicie może przekształcić się w odrzucenie.

Następnie, spadek poniżej 67,24 USD całkowicie unieważni formację. Taki ruch prawdopodobnie spowodowałby również długie likwidacje z powodu niedawnego nagromadzenia dźwigni finansowej. W związku z tym altcoin znajduje się teraz w krytycznym punkcie decyzyjnym.

Otwarte pozycje rosnące o 6,1%, dodatnie stopy finansowania i spadek podaży długoterminowych posiadaczy o 50% wskazują na sprzeczne siły.

Wybicie powyżej poziomu 91 USD potwierdza wybicie i otwiera drogę do 129 USD. Niemniej spadek poniżej 78 USD zwiększa ryzyko pułapki na byki, a załamanie ceny SOL poniżej 67 USD potwierdzi, że wybicie całkowicie się nie powiodło.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Solana rośnie, a FOMO rajdu zaprasza spóźnialskich. Dlaczego dane mówią STOP?