Por que a subida do mercado de ações importa: Razões principais por trás da ascensão

Os traders e participantes do mercado de ações estarão interessados em saber por que o mercado de ações está a subir e quais novas empresas surgiram no mercado de ações. Notícias geopolíticas e outros fatores estão a influenciar a dinâmica do mercado. A previsão do S&P 500 subiu 3% em meio a expectativas crescentes de um corte nas taxas da Reserva Federal em dezembro, bem como sentimento positivo em relação ao crescimento do segundo trimestre após o relatório de ganhos da Alphabet.

No entanto, também existem fatores negativos: monitorização do equilíbrio fundamental do mercado global de petróleo devido ao crescimento económico global da OPEP+, e monitorização da situação de países financeiramente fracos devido a desacelerações económicas e taxas elevadas. Vamos abordar cada um por sua vez.

Principais Razões para a Subida do Mercado de Ações

O mercado continua a depender fortemente da geopolítica. Mas as notícias de negociação são evidentes no crescimento. Os preços do ouro estabilizaram acima de $4.000/oz em novembro e mantiveram um potencial retorno à sua máxima histórica de $4.398/oz, que poderia ser renovada se a incerteza geopolítica ou económica se intensificar. No entanto, um potencial fortalecimento do dólar poderia representar uma barreira ao crescimento geral dos preços das commodities.

As ações dos EUA e da Europa tentaram recuperar tendências de alta de curto prazo no final de novembro, subindo acima dos níveis de resistência de 6.750 e 5.640 pontos para os índices S&P 500 e Euro Stoxx 50, respetivamente, o que poderia abrir caminho para novos recordes históricos.

Nos EUA, permanece a intriga sobre a decisão do Supremo Tribunal sobre as tarifas comerciais de Trump: a sua reversão imediata poderia desencadear incerteza económica e aumentar a procura pelo dólar americano, cujo índice está a lutar pela marca psicologicamente importante de 100 pontos. A procura por ações do setor de TI também será importante para o sentimento nos EUA.

Como Eventos Macroeconómicos Moldam o Movimento do Mercado

As flutuações do mercado estão a aumentar a procura por líderes financeiros capazes de navegar num ambiente macroeconómico em rápida mudança. Como resultado, muitos profissionais estão a explorar oportunidades internacionais como empregos de diretor financeiro em Chipre para construir carreiras em jurisdições mais estáveis. A parte mais importante desta profissão é a capacidade de planear o seu tempo e adaptar-se às exigências da bolsa.

Horário de Negociação

O timing é importante para a negociação, pois permite explorar efetivamente as flutuações do mercado e minimizar riscos. Escolher o horário de negociação certo (timeframe) ajuda:

• Considerar a dinâmica do mercado. Diferentes sessões de negociação têm características únicas que afetam a volatilidade, liquidez e movimento de preços.
• Escolher pontos de entrada no mercado. Por exemplo, um gráfico de 4 horas permite ver a dinâmica intradiária e encontrar bons pontos de entrada, enquanto um gráfico diário reflete tendências mais globais.
• Minimizar riscos. Por exemplo, evitar negociar em feriados, durante divulgações de notícias importantes e à noite, quando a atividade na maioria dos mercados diminui.

Diferentes estratégias de negociação requerem diferentes abordagens em relação ao timing. Por exemplo, traders de curto prazo podem preferir sessões mais ativas, enquanto investidores de longo prazo são menos sensíveis ao timing de negociação. O diretor financeiro deve sempre saber por que o mercado de ações fechou hoje, por exemplo. 

Horário de Fechamento do Dow e Janelas de Negociação Principais

16:00 é o horário de fechamento da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que lista mercados como o Dow Jones Industrial Average (US Wall Street 30), o S&P 500 (US 500) e as principais ações dos EUA.

Janelas de negociação principais (negociação em horário estendido):

• Negociação pré-mercado: 4:00 às 9:30 hora local.
• Negociação pós-mercado: 4:00 às 8:00 hora local.

Os horários de negociação são definidos pela bolsa e estão sujeitos a alterações. Também mudam quando os países mudam para o horário de verão (DST).

A bolsa pode fechar mais cedo em dias que precedem ou seguem feriados do mercado de ações. Por exemplo, em 2025, a NYSE e a Nasdaq foram fechadas à 1:00 hora local em 3 de julho (quinta-feira) e 28 de novembro (Black Friday). O próximo dia de folga das ações é em 24 de dezembro (quarta-feira).

O cronograma atual de negociação, quando os mercados de futuros abrem, pode ser encontrado nos sites da Bolsa de Moscou.

Feriados do Mercado

Feriados e férias nas bolsas de valores dos EUA, particularmente a NYSE e NASDAQ, são:

• Dia de Ano Novo – 1 de janeiro;
• Dia de Martin Luther King, Jr.;
• Dia dos Presidentes;
• Sexta-feira Santa;
• Dia da Memória;
• Juneteenth;
• Dia da Independência;
• Dia do Trabalho;
• Dia de Ação de Graças;
• Dia de Natal.

Se um feriado cair num sábado, o mercado de ações normalmente fecha na sexta-feira anterior. Se cair num domingo, o mercado de ações fecha na segunda-feira seguinte.

O Mercado de Ações Está Aberto no Dia de Ano Novo

O relógio toca para todos, incluindo traders. A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) está fechada no Dia de Ano Novo, incluindo 1 de janeiro.

Na véspera de Ano Novo, o mercado de ações continua a negociar em tempo integral, mesmo que o feriado caia num fim de semana.

Tendências Principais do Mercado

Para navegar no mercado de ações, é essencial entender o contexto global. Aqui estão as principais tendências no mercado global.

1. Transformação tecnológica – uma nova onda de inovação em computação quântica e biotecnologia está a atrair capital para estes setores.
2. Fatores ESG – requisitos ambientais crescentes estão a mudar os perfis de investimento das empresas, particularmente no setor de energia.
3. Mudanças estruturais no mercado de trabalho – aumento da produtividade devido à automação está a impactar positivamente as margens das empresas. Analistas da CB Insights estimam que atualmente existem 498 empresas privadas de inteligência artificial avaliadas em mais de $1 bilião.
4. Ambiente regulatório – requisitos mais rigorosos para plataformas digitais estão a criar novas barreiras para gigantes tecnológicos.
5. Crescimento em ações de pequena capitalização – analistas preveem que o mercado de ações dos EUA será otimista para empresas de pequena capitalização em 2026, pois os seus ganhos estão melhor protegidos do aumento de impostos governamentais.

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