RSPD11 fará amortização extraordinária de R$ 14 mi em março

Fundo imobiliário RSPD11 (RB Capital Desenvolvimento Residencial III) anunciou a distribuição de amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 14 milhões. Segundo fato relevante divulgado pela administradora e gestora, a medida visa devolver parte do capital aos investidores, preservando a estrutura de cotas do fundo.

O valor corresponde a R$ 93,95279543 por cota, com direito garantido aos cotistas posicionados na data-com de 30 de janeiro de 2026. Assim, quem detinha cotas até essa data participará do rateio, conforme as regras do regulamento e os procedimentos operacionais do mercado. Esse ponto central reforça a previsibilidade para o investidor do fundo imobiliário.

Conforme o fato relevante, a amortização reduzirá o patrimônio do RSPD11, sem alterar o número de cotas em circulação. Em outras palavras, trata-se de devolução de capital, não de distribuição de rendimentos, o que tem implicações distintas para o tratamento fiscal e para o cálculo do custo médio. A gestora pautou a decisão na Cláusula 7 do Anexo Descritivo do Regulamento.

A Oliveira Trust DTVM permanece como administradora do veículo, responsável pela operacionalização e comunicação com os cotistas, enquanto a RB Asset Management segue à frente da gestão. Essas instituições reforçam a governança do fundo, assegurando que o processo de amortização siga a política e os prazos oficiais descritos no comunicado.

Informações fiscais e custo médio

Para correta apuração tributária, os cotistas devem enviar à administradora o custo médio unitário de aquisição das cotas, dentro do cronograma oficial. O período de envio começa em 4 de fevereiro de 2026 e termina em 20 de março de 2026, por meio de link enviado por e-mail, em plataforma dedicada.

Entre 23 e 30 de março de 2026, a administradora fará a conciliação e validação dos dados. A distribuição da amortização extraordinária está marcada para 31 de março de 2026, após a conclusão do processamento. O cumprimento dos prazos contribui para evitar ajustes posteriores e divergências fiscais.

Cotistas que não informarem o custo médio no prazo terão o custo de aquisição considerado igual à menor cotação histórica do RSPD11 até a data-com: R$ 827,71. A diretriz está detalhada no comunicado do fundo imobiliário, e reforça a importância de enviar as informações corretamente e dentro do intervalo estipulado.