UBS только что назвал свои 12 любимых технологических акций — вот полный список

Коротко

• UBS назвал 12 технологических, медийных и телекоммуникационных акций с высокой убежденностью, поддерживаемых сильным спросом на ИИ
• Amazon является топовым выбором, прогнозируется рост выручки AWS на 38% в этом году
• Palantir — топовый выбор UBS среди крупных программных акций, считается защищенным от разрушительного влияния ИИ
• JFrog, Twilio и Arista Networks были выбраны за их роль в инфраструктуре ИИ
• Некоторые программные и медийные акции сталкиваются с давлением на маржу по мере роста конкуренции

UBS опубликовал список из 12 акций, которые банк называет своими топовыми выборами в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций. Банк утверждает, что ИИ является основным драйвером его выбора, с сильным спросом на чипы, облачные вычисления и центры обработки данных.

Выбор был сделан, потому что аналитики UBS считают, что у них есть "дифференцированный взгляд" на каждую акцию, основанный на собственных данных. Отчет был опубликован в конце марта 2026 года.

Amazon возглавляет список. Аналитик Stephen Ju называет компанию "свернутой пружиной", говоря, что компания еще не ощутила полную выгоду от своих расходов на ИИ. Amazon планирует капитальные затраты в размере 200 миллиардов $ в этом году, из которых около 150 миллиардов $ пойдут в Amazon Web Services.

Amazon.com, Inc., AMZN

UBS прогнозирует, что выручка AWS может вырасти на 38% в этом году. Это по сравнению с ростом на 20% в прошлом году и консенсусом Уолл-стрит около 25%. Акции Amazon упали примерно на 10% в 2025 году, но UBS рассматривает это как возможность.

Palantir — топовый выбор UBS среди крупных программных акций. Аналитик Karl Keirstead говорит, что компания находится "на пересечении" расходов на ИИ и данные. Он считает, что Palantir лучше защищен от разрушительного влияния ИИ, чем большинство компаний программного обеспечения как услуги, поскольку работает как крупный поставщик инфраструктуры.

Игроки в инфраструктуре ИИ

Arista Networks также попала в список. UBS считает, что спрос, управляемый ИИ, еще не полностью отражен в оценках выручки, и ожидает, что результаты превысят собственные прогнозы компании.

Entegris завершает выбор, связанный с чипами. UBS ожидает, что она превзойдет более широкую полупроводниковую отрасль, поскольку спрос на передовые материалы растет с каждым новым поколением пластин.

JFrog был назван топовым выбором среди малых и средних инфраструктурных программных продуктов. Его акции упали на 25% за последние три месяца, но аналитик UBS Radi Sultan говорит, что риск ИИ уже заложен в цену. Он также отметил, что у клиентов "практически нет желания" уходить с платформы.

Twilio был выбран за свою роль в инструментах коммуникации на основе ИИ. Его ценовая модель на основе использования была отмечена как ключевое преимущество перед конкурентами на основе мест.

За пределами чипов и облака

Не все выборы являются чистыми ИИ-играми. Mastercard был включен благодаря ценовой силе и подверженности восстановлению путешествий и валютным трендам.

Netflix попал в список на основании ожиданий, что он превзойдет конкурентов благодаря росту подписчиков, уровням с поддержкой рекламы и контролю затрат.

American Tower торгуется вблизи многолетних минимумов, согласно UBS, но ожидается, что он выиграет от растущего спроса на мобильные данные, связанного с расширением 5G.

Global Business Travel Group, как ожидается, сохранит низкий двузначный рост до 2027 года, выше более широких отраслевых тенденций.

Accenture был отмечен как недооцененный рынком из-за макроэкономических опасений, несмотря на сильные заказы и улучшение свободного денежного потока.

Global-e Online завершает список. UBS считает, что он менее подвержен разрушительному влиянию ИИ, чем многие конкуренты, что поддерживает его долгосрочный сценарий роста.

Самые последние данные UBS прогнозируют рост выручки AWS на 38% на 2026 год, значительно выше текущего консенсуса рынка в 25%.

Пост UBS Just Named Its 12 Favorite Tech Stocks — Here's the Full List впервые появился на CoinCentral.