IREN股價在第二季財報令人失望後下跌11%

重點摘要

• IREN股價週四暴跌11.5%,第二季每股虧損($0.52),而市場預期為虧損($0.07),營收為1.847億美元,低於預期的2.296億美元。
• 該公司從第一季獲利3.846億美元轉為淨虧損($1.554億美元),季度獲利能力下降了5.4億美元。
• 華爾街維持「適度買入」評級,平均目標價為69.36美元,包括13個買入評級、5個持有評級和1個賣出評級。
• 微軟AI合作夥伴關係的執行仍然是分析師關注的關鍵催化劑,可能帶來上漲空間。
• 比特幣價格相關性和追蹤IREN的新反向ETF產品放大了股票波動性。

IREN股價週四暴跌11.5%,此前公司公布了嚴峻的第二季財報,營收和每股收益均未達預期。股價收於39.79美元,較前一交易日的44.94美元下跌。

該公司公布第二季每股虧損($0.52)。分析師原本預期虧損僅為($0.07)。每股虧損($0.45)的差距讓華爾街措手不及。

營收為1.847億美元,而市場普遍預期為2.296億美元。4,500萬美元的營收缺口代表約20%的未達標。隨著投資者紛紛離場,交易量激增了35%,達到6,040萬股。

IREN Limited, IREN

該股在拋售期間觸及盤中低點38.90美元。這是這支AI基礎設施概念股近幾個月來最差的單日表現。

獲利能力波動引發擔憂

淨利潤呈現更嚴峻的情況。IREN第二季虧損($1.554億美元),而上季獲利為3.846億美元。這是季度獲利能力驚人的5.4億美元波動。

聯席執行長Daniel Roberts試圖正面解讀這些結果。他強調公司擁有4.5吉瓦的保障電力容量。他還指出34億美元的年度經常性收入目標,作為未來成長潛力的證明。

微軟AI合作夥伴關係仍然是追蹤該股的分析師關注的核心焦點。如果IREN能夠執行該交易並有意義地擴大規模,股價可能會出現急劇反轉。但目前執行力就是一切。

儘管未達標,分析師評級仍然維持

華爾街尚未放棄。市場普遍評級為「適度買入」,包括13個買入評級、5個持有評級和1個賣出評級。平均目標價69.36美元意味著較目前水平有74%的上漲空間。

Roth MKM維持94美元目標價和買入評級。花旗集團於去年11月開始覆蓋該股,給予優於大盤評級。Citizens JMP設定80美元目標價,給予市場優於大盤評級。

這些目標價假設IREN能夠在營收成長和利潤率改善方面重回正軌。目前,數據並未支持看漲論點。

加密貨幣相關性增加了波動風險

IREN的股價與比特幣同步波動。當加密貨幣價格走弱時,IREN通常會跟隨。本週隨著比特幣在財報前走軟,這種相關性再次顯現。

Tradr 2X Short Iren Daily ETF的推出增加了另一個複雜因素。反向產品可能會放大交易波動性,並在拋售期間創造額外的下行壓力。

一些散戶交易員指責機構在財報發布前股價下跌14%時操縱市場。這凸顯了該股票周圍短期交易風險的提升。

機構持股比例為41.08%。Hood River Capital Management在第二季建立了價值7,420萬美元的新部位。Situational Awareness LP將其持股增加了90.1%,達到640萬股,價值9,330萬美元。

該公司的資產負債表顯示負債權益比為0.34,流動比率為5.52。市值為112.8億美元,本益比為20.51。該股票的貝塔係數為4.27,表明波動性很高。

IREN的50日移動平均線為46.78美元,而200日移動平均線為42.27美元。週四下跌後,該股目前交易價格遠低於這兩個技術指標。

文章《IREN股價在第二季財報令人失望後下跌11%》首次發表於Blockonomi。