Cathie Wood 在市場波動中增持 Ark Invest 對 Coinbase 和 Robinhood 的曝險部位

在地緣政治緊張局勢升溫和納斯達克震盪的情況下,ARK Invest 在週二美國交易時段增加了主要金融科技和加密貨幣相關股票的持倉。

ARK 在疲軟時增持 Coinbase 和 Robinhood

Cathie Wood 的 ARK Invest 加大了對兩個美國旗艦交易平台的購買力度,在價格回落時收購了 Coinbase 和 Robinhood 的額外股份。該公司在週二執行了這些交易,當時全球市場正面臨與美國-伊朗緊張局勢升級相關的壓力。

這家資產管理公司累積了 22,452 股 COIN,分散在三隻交易所交易基金中:ARKK、ARKW 和 ARKF。Coinbase 收盤價為 $182.36,這次購買在該交易時段代表了約 410 萬美元的支出。

此外,當天 ARK Invest 對 Coinbase 的購買與對 Robinhood 更大規模的配置相匹配。ARK 通過同樣的三隻 ETF 購買了 158,587 股 HOOD。Robinhood 當天收盤價為 $76.07,該持倉價值約為 1,200 萬美元。

儘管有新的需求,價格走勢仍然為負。Coinbase 週二收盤下跌了 1.55%,而 Robinhood 當天則錄得更大幅度的跌幅 3.44%。

更廣泛的股票疲軟拖累了這兩隻股票。納斯達克綜合指數下跌了 1%,標普 500 指數在週二交易時段下跌了 0.94%,因為投資者對地緣政治風險加劇作出反應。

在社交平台 X 上,ETF 專家 James Seyffart 強調,ARK 執行了單日「比平常更大量的交易」。也就是說,他的評論暗示週二的資金流動超出了常規的 ARK ETF 交易活動和標準的投資組合再平衡。

持續累積加密貨幣相關股票

ARK Invest 的最新行動凸顯了到 2026 年持續關注加密貨幣股票累積。該公司一直積極增加對與數位資產相關公司的投資,包括最近在 Circle 和 Bullish 加密貨幣交易平台的持倉。

然而,ARK 在嚴格的內部風險限制下運作。其投資組合框架通常將任何單一持倉限制在基金總資產的約 10%。根據 3 月 3 日的數據,Coinbase 在 ARKK 中排名第六大持倉,配置比例為 4.21%,市值約為 2.812 億美元。

Robinhood 在 ARKK 中排名第七,權重為 4.07%,顯示其作為另一核心持倉的角色。此外,Circle 緊隨其後排名第八,比例為 4.05%,強化了 ARK 對與加密貨幣基礎設施相關公司的承諾。

週二的 ARK Invest 購買 Robinhood 延續了明確的逢低買入模式。在 2 月,該管理公司在連續兩個交易日出售約 3,900 萬美元的股票後不久,收購了約 1,520 萬美元的 Coinbase 股份。

除了專注於加密貨幣的股票外,ARK 還擴大了對幾家成長型和科技公司的投資。週二,它增加了對 Roblox、Shopify、Amazon、DraftKings、CoreWeave、Genius Sports、BioNTech 和 Eli Lilly 的持倉,同時削減其他持倉以資助這些調整。

同時,該公司減少了對 Roku、Baidu、台灣積體電路、Nextdoor 和 PagerDuty 的持倉。然而,這些重新配置並未改變 ARK 在其最具信心的成長主題中利用波動性的總體策略。

Coinbase 財報挫折考驗信念

ARK 的重新買入是在 Coinbase 經歷艱難季度後不久進行的。這家加密貨幣交易所在幾個盈利期後報告了淨虧損,考驗著投資者對該股票的情緒。

在 2025 年第四季度,Coinbase 披露了 6.67 億美元的淨虧損,結束了連續八個季度盈利的紀錄。此外,Coinbase 淨虧損數據凸顯了交易收入對市場狀況和數位資產活動波動的敏感性。

總淨收入年減 21.5% 至 17.8 億美元,未達華爾街預期。雖然交易驅動的收入大幅減弱,但訂閱和服務收入顯示出適度改善,提供了一定程度的多元化,擺脫了純交易手續費。

也就是說,自財報發布以來,Coinbase 股價一直保持波動,在隨後的交易時段出現明顯的價格波動。儘管如此,ARK Invest 繼續在疲軟時增持,顯示儘管面臨近期基本面挑戰,仍保持持續的信念。

總體而言,週二的活動凸顯了 ARK 如何利用市場回調、納斯達克市場拋售和個股回撤來擴大其青睞的高成長股票,特別是那些與數位資產市場長期演變相關的股票。