تحلیل تکنیکال UNI ۱۴۰۳/۱۲/۰۹

روند نزولی غالب UNI با ساختار LH/LL ادامه دارد، اما نگهداری کوتاه‌مدت بالای EMA20 و مثبت بودن MACD ممکن است نشان‌دهنده تغییر ساختاری باشد؟ سطوح کلیدی BOS باید تحت نظارت باشند.

نمای کلی ساختار بازار

ساختار فعلی بازار UNI با الگوهای سقف‌های پایین‌تر (LH) و کف‌های پایین‌تر (LL) مشخص می‌شود که منعکس‌کننده روند نزولی کلی است. با قیمت معاملاتی در 3.73 دلار، در 24 ساعت گذشته 3.90% کاهش یافته و در محدوده 3.67 تا 3.94 دلار فشرده شده است. این ساختار حرکت نزولی را با واگرایی از روند صعودی سقف‌های بالاتر/کف‌های بالاتر (HH/HL) تأیید می‌کند. با این حال، نگهداری کوتاه‌مدت بالای EMA20 (3.67 دلار) نشان‌دهنده شکل‌گیری کف بالاتر محلی (HL) است که سؤال ادامه روند یا تغییر کاراکتر (CHoCH) را مطرح می‌کند. تحلیل تکنیکال چندزمانی (MTF) 12 سطح قوی را در 1D/3D/1W نشان می‌دهد: 2 حمایت/3 مقاومت در 1D، 2S/1R در 3D، 2S/2R در 1W. اگرچه Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد، (RSI) شاخص قدرت نسبی در 49.10 خنثی است و هیستوگرام MACD مثبت است - این تناقضات پتانسیل شکست ساختاری را افزایش می‌دهد. بازار بر اساس نقاط نوسان موقعیت‌یابی شده و سطوح BOS (شکست ساختار) نقش حیاتی ایفا خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال روند: روند صعودی یا نزولی؟

سیگنال‌های روند صعودی

سیگنال‌های صعودی محدود اما امیدوارکننده هستند: نگهداری قیمت بالای EMA20 (3.67 دلار) ساختار کوتاه‌مدت HL را تشکیل می‌دهد که می‌تواند اولین نشانه شکست در روند نزولی باشد. هیستوگرام مثبت MACD نشان‌دهنده حرکت به آرامی رو به بالا است. اولین گام برای HH/HL نگهداشتن آخرین کف نوسان در 3.6776 دلار و شکستن سطوح مقاومت 3.7612 دلار خواهد بود - این BOS می‌تواند معکوس شدن روند را آغاز کند. حمایت‌های MTF در 1W (حدود 3.2893 دلار) محکم باقی می‌مانند و هدف 5.2533 دلاری را در شکست صعودی باز می‌کنند. با این حال، اینها حدسی هستند؛ یک ساختار صعودی واقعی باید با HH/HL متوالی تأیید شود.

ریسک روند نزولی

روند نزولی با LH/LL قوی است: آخرین سقف نوسان 3.7612 دلار (امتیاز 82/100) LH‌هایی را در 3.9450 و 4.1441 دلار تشکیل داد، در حالی که LL‌ها به 3.6776 دلار کاهش یافتند. Supertrend نزولی در مقاومت 4.71 دلار، روند نزولی BTC به آلت‌کوین‌ها فشار وارد می‌کند. شکست زیر 3.6776 دلار (حمایت قوی با امتیاز 85/100) یک LL جدید را به 3.2893 دلار (60/100) و در نهایت به هدف نزولی 1.7850 دلار باز می‌کند. حتی با RSI خنثی، ادامه LL باعث تأخیر CHoCH می‌شود - محتاط باشید، ساختار LH/LL دست نخورده است.

سطوح شکست ساختار (BOS)

سطوح BOS تغییرات روند را تأیید می‌کنند: برای BOS صعودی، بسته شدن بالای 3.7612 دلار (آخرین LH، 82/100) لازم است - این LH را باطل کرده و تبدیل HH را از HL آغاز می‌کند. سطح دوم 3.9450 دلار (60/100)؛ شکست 4.1441 و 4.71 دلار Supertrend را باز کرده و CHoCH را تأیید می‌کند. BOS نزولی بسته شدن زیر 3.6776 دلار (85/100) است: این آخرین HL را به LL تبدیل کرده و هدف 3.2893 دلار را در نظر می‌گیرد. در MTF، مقاومت‌های 1D (3R) غالب، حمایت‌های 3D (2S) شکننده هستند. بدون BOS، روند ادامه می‌یابد؛ به عنوان مثال، رد شدن در 3.7612 دلار LH/LL را تقویت می‌کند. این سطوح محورهایی هستند که ساختار بازار را تعیین می‌کنند - از نظر آموزشی، BOS نقطه نوسانی است که در بسته شدن شکسته می‌شود.

نقاط نوسان و اهمیت آن‌ها

سقف‌های نوسان اخیر

3.7612 دلار (82/100): حیاتی‌ترین LH، سطح BOS صعودی - شکست سیگنال HH، رد شدن ادامه نزولی. 3.9450 دلار (60/100): مقاومت متوسط، سقف محلی. 4.1441 دلار (70/100): LH اصلی، مقاومت روند کلی. این سقف‌های نوسان باند بالایی کانال نزولی را تعریف می‌کنند؛ افزایش حجم در تست‌ها سرنخ‌های معکوس شدن را می‌دهد.

کف‌های نوسان اخیر

3.6776 دلار (85/100): HL/حمایت قوی، قیمت در حال نزدیک شدن - نگهداری ساختار HL را حفظ می‌کند، شکست LL را با BOS نزولی آغاز می‌کند. 3.2893 دلار (60/100): حمایت عمیق، MTF 1W/3D همسو - نگهداری در اینجا کف را تشکیل می‌دهد، شکست منجر به سقوط آزاد به 1.7850 دلار می‌شود. کف‌های نوسان پایه ساختاری را تشکیل می‌دهند؛ HL‌ها گرایش صعودی می‌دهند.

همبستگی بیت کوین

BTC در روند نزولی در 65,824 دلار (-2.08%)، Supertrend نزولی - آلت‌کوین‌هایی مانند UNI همبستگی بالایی دارند، افت BTC آلت‌ها را له می‌کند. حمایت‌های BTC در 64,330/62,506/60,000 دلار؛ شکست‌ها UNI 3.6776 دلار را تست می‌کنند، مقاومت‌های بالای 65,907/68,166 دلار اجازه بازیابی UNI را می‌دهند. افزایش تسلط BTC فشار آلت ایجاد می‌کند - در حین نظارت بر ساختار UNI، تحلیل تکنیکال اسپات UNI و تحلیل تکنیکال فیوچرز UNI را دنبال کنید. ادامه LL بیت کوین LH/LL یونی را تقویت می‌کند.

چشم‌انداز ساختاری و انتظارات

در حال حاضر، ساختار نزولی LH/LL غالب است، اگرچه اشارات صعودی کوتاه‌مدت EMA/MACD؛ BOS در انتظار است. سناریوی صعودی: BOS 3.7612 دلار با تبدیل HL/HH، هدف 5.2533 دلار. نزولی: شکست 3.6776 دلار LL‌ها را به 1.7850 دلار زنجیره می‌کند. ساختار خنثی نیست، گرایش نزولی - CHoCH نیاز به HL + BOS متوالی دارد. بازار کناری، سطوح نوسان تنظیمات معاملاتی را فراهم می‌کنند. توجه: بدون خبر، اما همبستگی BTC تعیین‌کننده است. جزئیات را برای اسپات و فیوچرز بررسی کنید.