Биржа MEXC/Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Руководство по фьючерсам MEXC | Стратегии торговли с использованием кредитного плеча и управление рисками
Руководство по фьючерсам MEXC | Стратегии торговли с использованием кредитного плеча и управление рисками
Связанные статьи
По мере ускорения рыночной торговли и диверсификации стратегий пользователей, торговые инструменты с высоким кредитным плечом стали ключевым компонентом для профессиональных инвесторов, стремящихся оптимизировать эффективность использования капитала. MEXC предлагает кредитное плечо до 200x и более, а некоторые фьючерсы, в частности фьючерсы BTC и ETH USDT-M, поддерживают кредитное плечо до 500x, что позволяет трейдерам использовать краткосрочные рыночные возможности и максимизировать потенциальную прибыль. Однако высокое кредитное плечо – это «палка о двух концах», поэтому инвесторы должны хорошо разбираться в эффективных торговых стратегиях и методах управления рисками.
*BTN-Начните свое путешествие в мир фьючерсной торговли уже сегодня&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *
1. Что такое торговля с высоким кредитным плечом?
Торговля с высоким кредитным плечом означает заимствование средств у торговой платформы или брокера для открытия позиции, которая в несколько раз превышает собственный капитал трейдера (маржу). Например, кредитное плечо 10x означает, что 1$ маржи позволяет вам открыть более крупную торговую позицию на сумму 10$. Кредитное плечо 100x позволяет 1$ контролировать торговую позицию на сумму 100$. На MEXC кредитное плечо может достигать 500x, что означает, что всего 1$ может открыть позицию стоимостью 500$.
В сущности, высокое кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, позволяя трейдерам использовать небольшой капитал для крупных инвестиций. Однако оно также увеличивает потенциальные убытки, создавая асимметричный профиль риска и доходности.
2. Преимущества торговли с высоким кредитным плечом
1) Более низкие требования к капиталу: Высокий уровень кредитного плеча позволяет инвесторам открывать более крупные позиции с меньшим капиталом, что является мощным инструментом для тех, кто стремится к более высокой доходности. Например, используя кредитное плечо 500x на MEXC для торговли BTCUSDT, позицию стоимостью 100 000$ можно открыть всего за 200$, что значительно снижает входной барьер.
2) Более гибкие торговые стратегии: Для трейдеров, умеющих улавливать краткосрочные ценовые движения, высокое кредитное плечо предоставляет возможность увеличить прибыль, позволяя осуществлять более эффективные и стратегические операции.
3. Как эффективно использовать высокое кредитное плечо
Высокое кредитное плечо – это инструмент для повышения эффективности капитала, особенно выгодный на крупных криптовалютных рынках, таких как BTC и ETH, где колебания цен относительно умеренные. Когда трейдеры имеют четко определенную стратегию и могут быстро реагировать на краткосрочные движения рынка, высокое кредитное плечо может помочь максимизировать доходность даже в небольших ценовых диапазонах. MEXC в настоящее время поддерживает кредитное плечо до 500x на ключевых фьючерсных парах, таких как BTCUSDT и ETHUSDT, предлагая большую гибкость для опытных пользователей.
Однако высокая потенциальная доходность сопровождается повышенным риском. Для эффективного контроля рисков при поиске возможности увеличения прибыли необходимо сочетать торговлю с высоким кредитным плечом с надежными стратегиями управления рисками.
3.1 Стратегии управления позициями в условиях высокого кредитного плеча
Высокий уровень кредитного плеча может сочетаться с различными стратегиями определения размера позиции для балансирования и диверсификации риска. Опытные трейдеры могут решить выделить больше капитала для получения более высокой доходности. В качестве альтернативы, более консервативный подход предполагает использование высокого кредитного плеча с меньшими размерами позиций, строго контролируя долю капитала, используемого в каждой сделке. Установив соответствующие лимиты капитала, можно удержать потенциальные убытки в приемлемых пределах. Это не только снижает риск принудительной ликвидации, но и сохраняет гибкость для корректировки стратегий в случае необходимости.
Торговля с высоким кредитным плечом наиболее подходит для пользователей с большим опытом торговли, высоким уровнем осознания рисков и четким торговым планом. Стремясь к более высокой эффективности капитала, управление рисками должно оставаться главным приоритетом для обеспечения устойчивого роста на рынке.
3.2 Установка ордеров тейк-профит и стоп-лосс (TP/SL)
Для управления рисками MEXC предлагает функции стоп-лосс и тейк-профит. Стоп-лосс-ордер автоматически закрывает позицию, когда цена достигает заранее установленного порога убытка, а ордер тейк-профит исполняется при достижении целевого уровня прибыли. Эти инструменты особенно полезны на волатильных рынках, помогая пользователям избежать значительных убытков.
MEXC также предоставляет функцию триггерного ордера (или условного ордера), который исполняется только при выполнении определенных рыночных условий. В отличие от рыночных или лимитных ордеров, триггерные ордера не исполняются немедленно. Они активируются только при выполнении заранее установленного условия.
Ключевым преимуществом триггерных ордеров является то, что они позволяют пользователям автоматизировать вход или выход на основе желаемых ценовых уровней. Это упрощает открытие позиций или эффективную установку целей TP/SL при управлении рисками.
3.3 Руководство по торговле с кредитным плечом на MEXC
Перед тем как начать торговлю фьючерсами на MEXC, вам необходимо внести средства на свой торговый счет. Это можно сделать с помощью фиатных депозитов, криптовалютных депозитов или других поддерживаемых способов оплаты. После завершения депозита ваши средства появятся на вашем спотовом счете, и вы сможете перевести их на свой фьючерсный счет, чтобы начать торговлю с использованием кредитного плеча.
MEXC поддерживает широкий спектр фьючерсных продуктов. Пользователи могут выбирать фьючерсные пары в зависимости от своих предпочтений, например BTCUSDT, ETHUSDT и другие популярные пары. Например, чтобы торговать бессрочными фьючерсами BTCUSDT на веб-платформе:
После входа в свой аккаунт MEXC нажмите «Фьючерсы» в верхней части страницы и выберите «Фьючерсы USDT-M», чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.
Войдите в свой аккаунт MEXC. Выберите BTCUSDT, затем выберите желаемый множитель кредитного плеча. Чтобы настроить кредитное плечо, нажмите на выпадающее меню кредитного плеча на странице «Фьючерсы». Как правило, чем выше кредитное плечо, тем больше потенциал как для прибыли, так и для убытков. MEXC предлагает кредитное плечо до 500x, но начинающим рекомендуется начинать с более низкого кредитного плеча (например, 2x или 5x), чтобы постепенно освоиться с поведением рынка.
*BTN-Начните свое путешествие по торговле фьючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *
Подробные инструкции см. в следующих официальных руководствах:
4. Часто задаваемые вопросы о торговле с высоким кредитным плечом
4.1 Все ли фьючерсы на платформе подходят для торговли с высоким кредитным плечом?
На MEXC вы можете воспользоваться кредитным плечом до 500x для фьючерсов BTCUSDT и ETHUSDT и до 300x для фьючерсных пар SOLUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT и ADAUSDT. Доступное кредитное плечо для каждой торговой пары может отличаться, поэтому смотрите подробную информацию на странице продукта.
Обратите внимание: Копи-трейдинг в настоящее время не поддерживает кредитное плечо 300x или 500x. Кроме того, эта услуга недоступна в следующих странах/регионах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Великобритания, САР Гонконг, Италия, Россия, Йемен и другие.
4.2 Кому подходит торговля с высоким кредитным плечом?
Торговля с высоким кредитным плечом сопряжена с чрезвычайно высоким риском и подходит только для очень ограниченного числа опытных трейдеров, в частности профессиональных краткосрочных или высокочастотных трейдеров с сильными навыками управления рисками. Эти пользователи могут быстро принимать решения и строго соблюдать стратегии стоп-лосс. Большинство розничных инвесторов и начинающих трейдеров не обладают необходимыми профессиональными знаниями и психологической готовностью, что делает их очень уязвимыми для ликвидации из-за незначительных колебаний рынка. Поэтому торговля с высоким кредитным плечом не рекомендуется начинающим или обычным пользователям.
4.3 Увеличивает ли использование высокого кредитного плеча риск принудительной ликвидации?
Да. Чем выше кредитное плечо, тем выше вероятность ликвидации. При кредитном плече 500x даже очень небольшие колебания рынка могут вызвать ликвидацию, что приведет к потере всей вашей маржи по этой позиции. Поэтому риск ликвидации значительно выше.
Напоминаем, что торговля с высоким кредитным плечом рекомендуется только небольшому числу опытных трейдеров, обладающих надежными навыками управления рисками. Начинающим трейдерам и обычным инвесторам это не рекомендуется.
Для получения дополнительной информации о принудительной ликвидации обратитесь к следующим руководствам:
5. Разумно используйте кредитное плечо для достижения устойчивого роста
Торговля с высоким кредитным плечом – это мощный инструмент для профессиональных инвесторов, стремящихся к максимальной эффективности капитала. Однако в основном это двойное испытание как торговой стратегии, так и способностей управления рисками.
Как платформа, приверженная инновациям и защите пользователей, MEXC внедрила функцию высокого кредитного плеча, чтобы удовлетворить разнообразные потребности профессиональных трейдеров и одновременно стимулировать постоянное совершенствование технологий и продуктов в индустрии.
MEXC уделяет приоритетное внимание надежному управлению рисками посредством сильной системы контроля, прозрачного раскрытия информации и всестороннего обучения пользователей для защиты активов. Приверженная соблюдению нормативных требований и постоянной оптимизации продуктов, MEXC поддерживает баланс между инновациями и защитой пользователей. Поскольку кредитное плечо увеличивает как доходность, так и риск, пользователям рекомендуется приобрести опыт, прежде чем увеличивать риск. В будущем MEXC продолжит совершенствовать свои услуги и создавать безопасную, динамичную торговую среду.
*BTN-Начните свое путешествие по торговле фьючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT *
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.