Numerai привлекает 30 млн $ для создания 'последнего хедж-фонда'

Numerai — хедж-фонд из Сан-Франциско, который больше похож на научно-фантастическую лабораторию, чем на операцию с Уолл-стрит — привлек 30 миллионов $ в рамках финансирования серии А, объявила компания.

Раунд, возглавляемый университетскими фондами, оценивает Numerai в 500 миллионов $. Это пятикратный скачок с 2023 года, что свидетельствует о том, что ИИ-модели компании были очень убедительными.

Финансирование следует за обещанием J.P. Morgan Asset Management в августе 2025 года выделить до 500 миллионов $ для продуктов хедж-фонда Numerai. С новым капиталом и поддержкой банковского масштаба, Numerai теперь готов к расширению до почти 1 миллиарда $ в управлении активами.

Union Square Ventures, Shine Capital и макроинвестор Пол Тюдор Джонс присоединились к раунду.

Этот раунд объединяет именно тот тип инвесторов, которых мы хотим видеть за Numerai — долгосрочных, глубоко информированных и готовых поддержать совершенно иную модель управления активами, созданную для 21-го века", — сказал Ричард Крейб, основатель и генеральный директор Numerai. "С этим капиталом и обязательством J.P. Morgan Asset Management мы можем сильнее продвигать нашу миссию по созданию последнего в мире хедж-фонда — работающего на ИИ, созданном лучшими конкурентоспособными учеными по данным со всего мира."

Компания планирует направить новый капитал на расширение своих команд ИИ-инженерии, развитие исследовательских возможностей, рост глобального турнира по науке о данных и масштабирование институциональных продуктов — по сути, укрепление каждой части своей инвестиционной фабрики, управляемой машинами.

Активы под управлением Numerai выросли с примерно 60 миллионов $ до 550 миллионов $ за три года. Его флагманский глобальный фонд акций принес 25,45% чистой прибыли в 2024 году, с только одним убыточным месяцем — результат, который традиционные менеджеры могли бы приписать "мастерству", но Numerai может отнести к "синергии ансамблевой модели".

Стратегия фирмы основана на всемирном соревновании по науке о данных, где тысячи моделей вносят сигналы для выбора акций, которые объединяются в единую "Мета-модель". Это фактически квантовая "Королевская битва", только вместо оружия участники ставят Numeraire — криптовалюту Numerai на основе Ethereum (ETH). Хорошие прогнозы приносят больше NMR; плохие наказываются. Это выживание наиболее приспособленных... или, по крайней мере, выживание наименее переобученных.

Основанный в 2015 году, Numerai объединяет хедж-фонд и открытую платформу для науки о данных, позволяя внештатным квантам подключаться к своей торговой системе через API. Обязательство J.P. Morgan дало фирме как институциональную валидацию, так и путь к более высокому доходу через увеличение активов под управлением. Неудивительно, что токен NMR подскочил на 41% после новостей и теперь торгуется около 11,65 $ — доказательство того, что даже крипто любит хорошую серию C.